| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：高头乡 高北村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-07-31 |
记-5 |
551007 |
其他支出 |
购买支票2本 |
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50.00 |
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记-4 |
541016 |
新农合补助 |
2017年末损益余额未结转到未分配收益 |
-156,380.00 |
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记-6 |
541010 |
会议费 |
十七届区人大代表述职会误工补贴发放 |
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1,600.00 |
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记-7 |
541008 |
水电费 |
2020年4-6月桥下角路灯电费及村部电费支出 |
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919.00 |
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记-8 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2020年高北村环境卫生及零星支出 |
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2,500.00 |
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记-9 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
2020年3-6月路灯安装及维修 |
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2,745.25 |
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记-16 |
551007 |
其他支出 |
文化活动中心及停车场补助（石圳下） |
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49,000.00 |
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记-11 |
541010 |
会议费 |
设镇撤乡代表会误工费 |
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650.00 |
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记-12 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2020年4-6月垃圾清运费 |
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14,750.00 |
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记-13 |
541015 |
劳务费 |
高北空心房绍芳楼拆除费用 |
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7,960.00 |
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记-14 |
541015 |
劳务费 |
危房排查误工补贴 |
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900.00 |
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记-15 |
551007 |
其他支出 |
支出短信业务费 |
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10.00 |
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记-10 |
541004 |
修理费 |
高北村村部墙体修补粉刷工资 |
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150.00 |
| 2020-08-31 |
记-2 |
531001002 |
保费退回 |
三农保返还手续费 |
6,682.65 |
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记-1 |
522004 |
修路补助收入 |
乡财补助敬老院路段道路维修（民政经费补助 ）10201 |
20,000.00 |
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记-3 |
551007 |
其他支出 |
支信矬信业务费 |
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10.00 |
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记-16 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
15.00 |
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记-15 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
村部购买打印纸一箱 |
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240.00 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买扫把及垃圾斗等（三轮车用） |
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475.00 |
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记-6 |
551003 |
乡村道路支出 |
渡槽公路边防护桩等费用 |
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1,550.00 |
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记-7 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
乡政府至石圳下路段路灯维修 |
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8,939.00 |
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记-8 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
桥下角三角坪排洪沟 |
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9,386.00 |
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记-9 |
502005 |
租赁支出 |
2020年7-12月垃圾中转场地租金 |
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400.00 |
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记-10 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2020年1-6月垃圾清运工资 |
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15,600.00 |
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记-11 |
551003 |
乡村道路支出 |
敬老院公路维修工程（乡财补助支出） |
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20,000.00 |
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记-12 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
桥下角档水排水沟及减速速费用 |
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3,422.00 |
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记-13 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
医院外至文革桥水沟修复工程款 |
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12,100.00 |
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记-14 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
| 2020-09-30 |
记-2 |
531002 |
利息收入 |
利息收入 |
796.71 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
乡财转拨2020年7-9月村干部工资 |
19,980.00 |
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记-4 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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合计： |
-108,920.64 |
153,396.25 |
| 单位负责人： |
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编制日期：2020年11月2日 |
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