| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：高头乡 高北村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2019-01-02 |
记-1 |
551003 |
乡村道路支出 |
中心小学旁水沟及路面路化（江丰源） |
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21,559.00 |
| 2019-01-03 |
记-4 |
541007 |
报刊费 |
征订2019年支部生活（蓝毅斌） |
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2,016.00 |
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记-2 |
541010 |
会议费 |
村民代表大会误工补贴（江松新） |
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2,240.00 |
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记-2 |
541015 |
劳务费 |
马拉松拉拉队误工补贴（江松新） |
|
1,000.00 |
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记-3 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2018年第四季度垃圾清运费（江锦寿） |
|
11,250.00 |
| 2019-01-04 |
记-5 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
支付垃圾池盖（原类草站旁）江志杰 |
|
1,268.00 |
| 2019-01-08 |
记-6 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
环境整治（江松新） |
|
9,260.00 |
| 2019-01-15 |
记-7 |
541014 |
短信费 |
支付短信业务费 |
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10.00 |
| 2019-01-18 |
记-8 |
522005 |
办公经费补助收入 |
乡政府下拔换届选举经费 |
6,102.00 |
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| 2019-01-19 |
记-10 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
支付各片区路灯及维修费（江庆林） |
|
21,700.30 |
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记-9 |
531003 |
农信会计管理科 |
会管科下拔工资 |
2,608.26 |
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| 2019-01-24 |
记-17 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
丰下桥设计费 |
|
16,646.00 |
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记-16 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
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记-15 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境整治清运土头（江锦寿） |
|
1,881.00 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
支付办公用品（水及字笔）江松生 |
|
2,070.00 |
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记-13 |
551002 |
五保户困难户支出 |
困难补助（江俊堂） |
|
300.00 |
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记-12 |
541008 |
水电费 |
村部及桥下角路灯电费 |
|
647.50 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
办公用品窗帘配件及文件柜等 |
|
1,419.50 |
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记-12 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境卫生费支出 |
|
300.00 |
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记-12 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
补发环境整治 |
|
1,650.00 |
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记-12 |
551008 |
文教体育支出 |
2018年大中学校奖学金发放 |
|
10,000.00 |
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记-17 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
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记-19 |
541001 |
干部报酬 |
2018年度村干部及村民小组长工资发放 |
|
141,160.00 |
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记-18 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
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记-18 |
541002 |
办公费 |
丰下桥招标代理服务费（中信公司） |
|
6,053.00 |
| 2019-01-30 |
记-20 |
551007 |
其他支出 |
伤残医疗补助（江远清） |
|
1,500.00 |
| 2019-02-15 |
记-1 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
| 2019-03-01 |
记-1 |
501008 |
旅游门票分成收入 |
乡政府转拔2018年度土楼门票分成款 |
750,981.18 |
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| 2019-03-13 |
记-2 |
502009 |
税费 |
土楼门票分成税费 |
|
23,185.63 |
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记-3 |
501005 |
租赁收入 |
村部后场地租金 |
300.00 |
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| 2019-03-15 |
记-4 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
| 2019-03-21 |
记-5 |
531002 |
利息收入 |
第1季度利息收入 |
509.20 |
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| 2019-03-31 |
记-8 |
551009 |
美丽乡村建设支出 |
路灯整治及维修（江庆林） |
|
3,058.64 |
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记-11 |
541008 |
水电费 |
2018年度老年协会电费 |
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659.00 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
补2018年村干部工资（江富荣） |
|
1,600.00 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
村部安装宽带费用（江苗） |
|
1,952.00 |
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记-7 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境卫生及垃圾桶等（江锦寿） |
|
1,500.00 |
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记-7 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境卫生（江武平） |
|
800.00 |
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记-7 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境卫生洗井（江庆林） |
|
1,200.00 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
元宵零星支出等 |
|
323.96 |
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记-11 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2018年打扫老年协会卫生 |
|
240.00 |
|
记-6 |
551003 |
乡村道路支出 |
石圳片修路 |
|
2,715.00 |
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记-6 |
551015 |
慰问费 |
2019年困难群众及党员春节慰问 |
|
8,700.00 |
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记-6 |
541008 |
水电费 |
村部电费 |
|
41.04 |
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合计： |
760,500.64 |
299,950.57 |
| 单位负责人： |
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编制日期：2019年4月2日 |
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