| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：高头乡大岭下村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-07-31 |
记-7 |
501005 |
租赁收入 |
调账2017年未损益余额未结转至未分配收益 |
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-1,000.00 |
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记-7 |
511001 |
承包金 |
调账2017年未损益余额未结转至未分配收益 |
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1,000.00 |
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记-28 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
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5.00 |
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记-28 |
551007 |
其他支出 |
购买冰箱（因账号有误凭证见于9月） |
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850.00 |
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记-27 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境整治购衣服帽子等 |
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4,750.00 |
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记-26 |
541002 |
办公费 |
2020年防空瓣冠疫情值班人员误工补助 |
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7,000.00 |
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记-25 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2020年3-6月保洁员工资 |
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16,200.00 |
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记-24 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
3.00 |
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记-24 |
551010 |
美丽乡村建设支出 |
环村公路下坑至湖楼段征地测量费 |
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2,500.00 |
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记-23 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
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记-23 |
502006 |
服务支出 |
2020年4-2021-3月光伏发电电运维及服务费 |
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1,800.00 |
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记-22 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
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记-22 |
551007 |
其他支出 |
新华楼圆楼购买塑料管及维修材料等 |
|
660.00 |
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记-21 |
551015 |
扶贫支出 |
大东组公厕工程款 |
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16,586.00 |
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记-7 |
522017 |
贫困补助收入 |
调账2017年未损益余额未结转至未分配收益 |
|
-53,340.00 |
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记-7 |
522011 |
扶贫户光伏发电补助 |
调账2017年未损益余额未结转至未分配收益 |
|
100,000.00 |
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记-7 |
531001 |
利息收入 |
调账2017年未损益余额未结转至未分配收益 |
|
-100,000.00 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
调账2017年未损益余额未结转至未分配收益 |
-67,080.00 |
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记-7 |
551011001 |
光伏发电分红 |
调账2017年未损益余额未结转至未分配收益 |
-502,419.00 |
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记-8 |
522012 |
美丽乡村建设补助 |
账科目乡财转入老区办专款 |
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20,000.00 |
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记-9 |
501009 |
综改办委托运营利息 |
乡财转拨综改办下拨2020年1-6月运营利息 |
19,900.00 |
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记-10 |
522010 |
扶贫资金 |
乡财转拨扶贫办下拨光伏设备采购安装 |
5,000.00 |
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记-11 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,333.64 |
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记-12 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-13 |
551007 |
其他支出 |
购买支票2本 |
|
50.00 |
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记-14 |
541008 |
水电费 |
支付2020年4-6月电费 |
|
720.00 |
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记-14 |
551015 |
扶贫支出 |
贫困村制度牌制作费3块 |
|
120.00 |
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记-14 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
2020年3-6月临时打扫卫生误工费5份 |
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2,430.00 |
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记-14 |
551007 |
其他支出 |
填写房屋结构安全隐患自查排查记录误工费 |
|
450.00 |
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记-14 |
551003003 |
其他 |
2020年7月公路除草工资 |
|
450.00 |
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记-14 |
541009 |
会议费 |
支付村民代表会议误工费 |
|
900.00 |
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记-15 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境整治清理水沟村道等误工补助 |
|
8,106.00 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
购买落地风扇及吊扇 |
|
630.00 |
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记-17 |
541010 |
其他费用 |
维修排污管安装国旗拆除废广告牌等费用 |
|
900.00 |
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记-18 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
环境整治购矿泉水手套等 |
|
478.00 |
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记-19 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
公路除草购草铵磷 |
|
320.00 |
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记-20 |
551003003 |
其他 |
大东组东华楼临时便道及道路维修费 |
|
23,795.00 |
| 2020-08-31 |
记-1 |
551007 |
其他支出 |
收到支付冰箱账号有误退回款 |
850.00 |
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记-5 |
551007 |
其他支出 |
收回冰箱款（账号有误） |
850.00 |
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记-2 |
522001 |
环境整治补助收入 |
乡财转拔大岭下乡村振兴人居环境整治款 |
60,000.00 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,651.35 |
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记-4 |
531002 |
三农保返回 |
三农保保费返还手续费 |
377.36 |
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记-5 |
551007 |
其他支出 |
支付冰箱 |
|
850.00 |
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记-6 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-5 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
| 2020-09-30 |
记-5 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-1 |
501009 |
综改办委托运营利息 |
乡财转拨综改办下拨019年10-12月运营利息 |
7,500.00 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
218.51 |
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记-3 |
541001 |
干部报酬 |
乡财下拨2020年7-9月村干部工资 |
14,940.00 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,535.75 |
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合计： |
-452,342.39 |
57,258.00 |
| 单位负责人： |
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编制日期：2020年11月2日 |
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