| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：高头乡高南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
| 2020-07-31 |
记-2 |
52206 |
其他补助收入 |
乡财政转拨经费 |
5,000.00 |
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记-1 |
52206 |
其他补助收入 |
乡财政转拨经费 |
60,000.00 |
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记-4 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-3 |
501009 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,430.37 |
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| 2020-08-31 |
记-5 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
南新路整治零工资（搬瓦） |
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600.00 |
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记-6 |
551004 |
饮水工程支出 |
村部及低保户饮水维修 |
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1,156.00 |
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记-7 |
551005 |
农村环境卫生支出 |
威洪楼前村道排污处理工料费 |
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400.00 |
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记-8 |
551009 |
美丽乡村建设 |
村道花圃整修工资 |
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1,300.00 |
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记-9 |
551003 |
乡村道路支出 |
下坑耕基路尽头混凝土加宽 |
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2,998.00 |
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记-10 |
551009 |
美丽乡村建设 |
新建小区路灯材料款 |
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220.00 |
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记-4 |
502008 |
光伏发电分红 |
补发2018年2019年贫困户淆伏发电入股分红（江哲安) |
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1,230.00 |
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记-3 |
531002 |
三农保返回 |
三农保保费返还手续费 |
200.00 |
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记-2 |
501009 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,618.71 |
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记-1 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
10.00 |
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记-11 |
541004 |
修理费 |
村部办公室修缮工料费 |
|
2,000.00 |
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记-17 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
村部购买办公用品 |
|
397.00 |
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记-15 |
502008 |
光伏发电分红 |
2020年1-6月建档贫困户光伏发电分红发放 |
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5,220.00 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
2020年1-6月村干部工资发放 |
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29,880.00 |
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记-13 |
551007 |
其他支出 |
支付手续费 |
|
5.00 |
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记-13 |
502006 |
服务支出 |
2020年村部光伏仪器设备服务费等 |
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5,000.00 |
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记-12 |
551003 |
乡村道路支出 |
小岽山道路硬化工程款 |
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43,643.00 |
| 2020-09-30 |
记-7 |
541001 |
干部报酬 |
调账2017年末损益余额结转到未分配利益 |
-67,440.00 |
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记-7 |
52207 |
村干部工资收入 |
调账2017年末损益余额结转到未分配利益 |
|
-67,440.00 |
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记-7 |
501008 |
光伏发电入股 |
调账2017年末损益余额结转到未分配利益 |
|
-5,000.00 |
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记-4 |
551007 |
其他支出 |
支付短信业务费 |
|
10.00 |
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记-3 |
501009 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,560.52 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
乡财转拨2020年7-9月村干部工资 |
14,940.00 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
82.76 |
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记-7 |
551009 |
美丽乡村建设 |
调账2017年末损益余额结转到未分配利益 |
-71,739.00 |
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合计： |
-51,346.64 |
21,649.00 |
| 单位负责人： |
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编制日期：2020年11月2日 |
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