财务收支明细表

(2017年1月 至 12月)

单位（盖章）：大溪乡 　帐套名称：太联村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-01-13

记-1

522003

造福扶贫新农村建设补助

收到民政局拨灾情补助

20,000.00

张雄

2017-01-18

记-2

541003

差旅费

付游正培报账支出

1,650.00

张雄

记-2

541009

其他费用

付游正培报账支出

8,446.00

张雄

记-2

551006

防洪堤工程建设

付游正培报账支出

68,850.00

张雄

记-2

541002

办公费及会议费

付游正培报账支出

6,000.00

张雄

记-2

551003

农业水利建设

付游正培报账支出

4,192.00

张雄

记-3

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

记-2

551004

新农村建设

付游正培报账支出

80,232.00

张雄

2017-01-20

记-4

541012

电费

付游正培报账支出

2,037.00

张雄

记-4

541002

办公费及会议费

付游正培报账支出

2,303.00

张雄

记-4

541001

干部报酬

付游正培报账支出

7,020.00

张雄

2017-01-23

记-5

522002

计生综治党建经费补助

收乡财拨2015年计生活动月经费

24,900.00

张雄

记-6

551004

新农村建设

付园寨纪念堂补助

100,000.00

张雄

记-6

551004

新农村建设

付下科造福工程瓷砖工程进度款

193,667.00

张雄

记-6

551004

新农村建设

付下科造福工程竹架工程进度款

55,255.00

张雄

2017-01-24

记-7

551002

道路建设

付园树山公路拓宽工程款

200,015.00

张雄

记-7

551002

道路建设

付园树山公路征地款

55,988.00

张雄

2017-01-25

记-8

522003

造福扶贫新农村建设补助

收到乡财拨造福工程补助款

300,000.00

张雄

记-8

522003

造福扶贫新农村建设补助

收到乡财拨园树山公路拓宽建设款

500,000.00

张雄

记-8

522003

造福扶贫新农村建设补助

收到民政局拨杨氏骨灰堂建设补助款

30,000.00

张雄

2017-01-26

记-9

541008

计生综治等支出

平安村奖励金冲账

88,139.00

张雄

2017-02-04

记-1

511003

店面租金

收到村部店面租金

12,600.00

张雄

2017-02-08

记-2

551002

道路建设

付杨氏纪念堂道路建设款

15,000.00

张雄

2017-02-28

记-4

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-03-20

记-1

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-03-21

记-2

541009

其他费用

付游正培报账支出

3,450.00

张雄

2017-03-22

记-4

541008

计生综治等支出

付计生返拨款

9,200.00

张雄

记-4

551004

新农村建设

付下科造福工程外墙瓷砖款

213,833.00

张雄

记-3

531

其他收入

收银行利息

1,275.37

张雄

记-4

541002

办公费及会议费

付办公费

2,813.50

张雄

2017-03-31

记-5

541012

电费

付游正培报账支出

1,715.00

张雄

记-5

551004

新农村建设

付游正培报账支出

35,691.00

张雄

记-6

522004

农林水环保建设等补助

收到林业局拨村级监管费

292.50

张雄

2017-04-10

记-1

551004

新农村建设

付游正培报账支出

15,600.00

张雄

记-1

551003

农业水利建设

付游正培报账支出

1,578.00

张雄

记-1

551002

道路建设

付游正培报账支出

4,620.00

张雄

记-1

541002

办公费及会议费

付游正培报账支出

1,600.00

张雄

记-1

541010

补助支出

付游正培报账支出

30,000.00

张雄

2017-04-18

记-2

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-05-13

记-1

551004

新农村建设

付下科造福工程竹架工程款

30,139.00

张雄

2017-05-21

记-2

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-05-25

记-3

541012

电费

付公共路灯电费

1,494.00

张雄

2017-06-09

记-1

531

其他收入

收到2015年10月16日会议补贴退款

150.00

张雄

2017-06-19

记-2

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-06-21

记-3

531

其他收入

收到银行利息

1,083.68

张雄

2017-07-10

记-1

541002

办公费及会议费

付游正培报账支出

3,550.00

张雄

记-1

551003

农业水利建设

付游正培报账支出

5,900.00

张雄

记-1

551005

其他基础设施建设

付游正培报账支出

8,970.00

张雄

记-1

541003

差旅费

付游正培报账支出

960.00

张雄

2017-07-19

记-2

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-07-24

记-3

541012

电费

付游正培报账支出

2,073.00

张雄

记-3

541002

办公费及会议费

付游正培报账支出

463.00

张雄

2017-08-28

记-1

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-09-15

记-1

541012

电费

付公共路灯电费

1,441.00

张雄

2017-09-20

记-2

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-09-21

记-3

531

其他收入

收到银行利息

1,040.63

张雄

记-4

551006

防洪堤工程建设

付各项费用

36,082.00

张雄

记-4

541009

其他费用

付各项费用

5,360.00

张雄

记-4

551003

农业水利建设

付各项费用

1,900.00

张雄

2017-10-10

记-1

522003

造福扶贫新农村建设补助

收到乡财拨新村道路建设补助

100,000.00

张雄

记-1

522003

造福扶贫新农村建设补助

收到乡财拨老年活动中心补助

30,000.00

张雄

2017-10-19

记-3

551004

新农村建设

付西科新村外墙瓷砖款

195,815.00

张雄

记-2

522001

财政拨入办公费等

收到乡财拨村级运转经费

46,800.00

张雄

记-3

551004

新农村建设

付下科造福工程排污沟建设款

214,112.00

张雄

记-3

541002

办公费及会议费

付会议费

2,550.00

张雄

2017-10-23

记-4

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-11-03

记-1

541009

其他费用

垫付三农保费

26,484.00

张雄

2017-11-08

记-2

522004

农林水环保建设等补助

收到乡财拨环境整治补助

50,000.00

张雄

记-2

522003

造福扶贫新农村建设补助

收到乡财拨园寨骨灰堂建设补助

50,000.00

张雄

2017-11-10

记-3

522003

造福扶贫新农村建设补助

收到三岔口基站土地款

5,000.00

张雄

2017-11-16

记-4

522003

造福扶贫新农村建设补助

收到区信用联社扶贫帮扶款

10,000.00

张雄

2017-11-23

记-5

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-11-27

记-6

541012

电费

付电费

1,571.00

张雄

2017-11-28

记-7

551004

新农村建设

付周园桥头道路硬化挡墙款

138,464.00

张雄

2017-12-20

记-1

522004

农林水环保建设等补助

收到天然林村级监管费

1,318.00

张雄

2017-12-27

记-3

522001

财政拨入办公费等

收到乡财拨村级办公费

17,000.00

张雄

记-2

562002

财政奖补

收到一事一议财政奖补资金

168,210.00

张雄

记-4

541007

报刊杂志

乡财扣报刊费

2,544.00

张雄

2017-12-28

记-6

522004

农林水环保建设等补助

收到天然林停伐补助款

8,381.60

张雄

记-5

531

其他收入

收到银行利息

892.95

张雄

2017-12-30

记-8

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-12-31

记-10

522002

计生综治党建经费补助

结转[12]期损益

24,900.00

张雄

记-10

522003

造福扶贫新农村建设补助

结转[12]期损益

1,045,000.00

张雄

记-10

522004

农林水环保建设等补助

结转[12]期损益

60,578.10

张雄

记-10

531

其他收入

结转[12]期损益

4,442.63

张雄

记-10

541001

干部报酬

结转[12]期损益

7,020.00

张雄

记-10

541002

办公费及会议费

结转[12]期损益

19,279.50

张雄

记-10

562002

财政奖补

结转[12]期损益

168,210.00

张雄

记-10

541007

报刊杂志

结转[12]期损益

2,544.00

张雄

记-10

541008

计生综治等支出

结转[12]期损益

97,339.00

张雄

记-10

541009

其他费用

结转[12]期损益

43,740.00

张雄

记-10

541010

补助支出

结转[12]期损益

30,000.00

张雄

记-10

541011

银行短信收费

结转[12]期损益

120.00

张雄

记-10

541012

电费

结转[12]期损益

10,331.00

张雄

记-10

551002

道路建设

结转[12]期损益

275,623.00

张雄

记-10

551003

农业水利建设

结转[12]期损益

13,570.00

张雄

记-10

551004

新农村建设

结转[12]期损益

1,272,808.00

张雄

记-10

551005

其他基础设施建设

结转[12]期损益

8,970.00

张雄

记-10

551006

防洪堤工程建设

结转[12]期损益

104,932.00

张雄

记-10

522001

财政拨入办公费等

结转[12]期损益

63,800.00

张雄

记-10

511003

店面租金

结转[12]期损益

12,600.00

张雄

记-9

522004

农林水环保建设等补助

收到天然林2017村级监管费

586.00

张雄

记-10

541003

差旅费

结转[12]期损益

2,610.00

张雄

合计：

3,268,417.23

3,268,417.23