| 财务收支明细表 |
| (2020年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：大溪乡 帐套名称：莒溪村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-10 |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付银行短信费用 |
|
10.00 |
张雄 |
| |
记-1 |
541012 |
电费 |
付公共电费 |
|
174.34 |
张雄 |
| 2020-04-21 |
记-2 |
522001 |
财政拨办公费等 |
收到办公运转经费 |
5,000.00 |
|
张雄 |
| |
记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到光伏发电电费收入 |
1,793.38 |
|
张雄 |
| 2020-04-28 |
记-3 |
551009 |
安全生态水系支出 |
付安全生态水系征地款 |
|
85,345.00 |
张雄 |
| |
记-3 |
541008 |
计生党建综治等支出 |
付篮球赛服装球鞋及保险费 |
|
7,380.00 |
张雄 |
| |
记-3 |
541002 |
办公及会议费 |
付打印费办公杂费 |
|
1,016.00 |
张雄 |
| |
记-3 |
541003 |
培训及差旅费 |
付差旅费 |
|
140.00 |
张雄 |
| 2020-04-30 |
记-4 |
561 |
投资收益 |
收到厦门云巴巴科技公司转分红 |
2,000.00 |
|
张雄 |
| 2020-05-09 |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付银行短信收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| |
记-1 |
541012 |
电费 |
付公共电费支出 |
|
173.89 |
张雄 |
| |
记-2 |
531 |
其他收入 |
收到治理村庄卫生污水费用 |
8,360.00 |
|
张雄 |
| |
记-2 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
收到商务局帮扶资金 |
50,000.00 |
|
张雄 |
| |
记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到电力公司光伏上网分红 |
3,135.38 |
|
张雄 |
| 2020-05-10 |
记-3 |
561 |
投资收益 |
收到厦门云巴巴科技公司分红 |
2,000.00 |
|
张雄 |
| 2020-05-28 |
记-4 |
551006 |
家园清洁 |
付春季环境卫生整治支出 |
|
11,100.00 |
张雄 |
| |
记-4 |
541009 |
其他费用 |
付三农保保费及银行转账手续费 |
|
11,735.00 |
张雄 |
| |
记-4 |
541008 |
计生党建综治等支出 |
付党员远教平台服务费 |
|
288.00 |
张雄 |
| |
记-4 |
551002 |
道路建设 |
付道路护坎工程款 |
|
13,000.00 |
张雄 |
| |
记-4 |
541009 |
其他费用 |
付保洁员工资及清理水圳支出 |
|
13,700.00 |
张雄 |
| |
记-4 |
551004 |
新农村建设 |
付新农村建设荷花池及种植莲藕等支出 |
|
48,071.50 |
张雄 |
| 2020-06-05 |
记-1 |
541012 |
电费 |
付公共电费支出 |
|
240.85 |
张雄 |
| |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付银行短信费用 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2020-06-29 |
记-5 |
541009 |
其他费用 |
支付新冠防疫支出 |
|
5,000.00 |
张雄 |
| |
记-4 |
541003 |
培训及差旅费 |
付外出学习培训及差旅费 |
|
5,280.00 |
张雄 |
| |
记-4 |
541002 |
办公及会议费 |
付办公费及开会误工费 |
|
1,720.00 |
张雄 |
| |
记-3 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
收到光伏上网电费收入 |
2,999.73 |
|
张雄 |
| |
记-3 |
522005 |
市级帮扶资金 |
收到市人力资源社保局帮扶款 |
50,000.00 |
|
张雄 |
| |
记-3 |
561 |
投资收益 |
收到厦门云巴巴科技公司分红 |
2,000.00 |
|
张雄 |
| |
记-3 |
531 |
其他收入 |
收到银行利息 |
169.49 |
|
张雄 |
| |
记-5 |
551004 |
新农村建设 |
支付清理杂草及水费 |
|
1,993.00 |
张雄 |
| |
|
|
|
合计： |
127,457.98 |
206,387.58 |
|
| 单位负责人： |
制表人：张雄 |
会计：张雄 |
编制日期：2020年7月10日 |
|
