财务收支明细表

(2017年1月 至 12月)

单位（盖章）：大溪乡  帐套名称：莒溪村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-01-17

记-3

541002

办公及会议费

付张贯东报账支出

750.00

张雄

记-3

551003

水利建设

付张贯东报账支出

3,060.00

张雄

记-3

551004

新农村建设

付张贯东报账支出

33,270.00

张雄

记-3

551005

其他基础设施建设

付张贯东报账支出

10,402.00

张雄

2017-01-18

记-4

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-01-23

记-5

522002

计生及综治党建经费

收到乡财拨2015年计生经费

20,000.00

张雄

2017-01-24

记-6

541002

办公及会议费

付张贯东报账支出

3,029.00

张雄

记-6

551006

家园清洁

付张贯东报账支出

18,000.00

张雄

记-6

541001

干部报酬

付张贯东报账支出

240.00

张雄

记-6

541009

其他费用

付张贯东报账支出

13,365.00

张雄

记-6

541003

培训及差旅费

付张贯东报账支出

128.00

张雄

2017-02-28

记-1

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-03-13

记-1

551002

道路建设

付张贯东报账支出

480.00

张雄

记-1

551005

其他基础设施建设

付张贯东报账支出

5,960.00

张雄

记-1

541012

电费

付张贯东报账支出

2,066.00

张雄

记-1

541009

其他费用

付张贯东报账支出

1,097.00

张雄

记-1

551006

家园清洁

付张贯东报账支出

1,200.00

张雄

记-1

551003

水利建设

付张贯东报账支出

1,740.00

张雄

记-1

541003

培训及差旅费

付张贯东报账支出

210.00

张雄

2017-03-20

记-2

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-03-22

记-3

531

其他收入

收到银行利息

109.13

张雄

2017-03-31

记-5

522004

农林水环建等部门补助

收到林业局拨村级监管费

252.00

张雄

2017-04-01

记-1

551004

新农村建设

结算大桥下门前洋水毁工程

148,298.00

张雄

2017-04-18

记-2

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-05-04

记-1

522004

农林水环建等部门补助

收到农机补贴

18,800.00

张雄

2017-05-09

记-2

541002

办公及会议费

付张贯东报账支出

1,325.00

张雄

记-2

541012

电费

付张贯东报账支出

3,915.00

张雄

记-2

541009

其他费用

付张贯东报账支出

2,608.00

张雄

记-2

551004

新农村建设

付张贯东报账支出

10,000.00

张雄

2017-05-21

记-3

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-05-23

记-4

561

投资收益

收到供电公司光伏电费

5,557.01

张雄

2017-05-24

记-5

522003

造福扶贫新农村建设经费

收到乡财贫困村光伏发电项目补助

190,000.00

张雄

2017-05-26

记-6

551004

新农村建设

付张贯东报账支出

40,000.00

张雄

记-6

541002

办公及会议费

付张贯东报账支出

10.00

张雄

2017-06-19

记-1

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-06-21

记-2

531

其他收入

收到银行利息

26.65

张雄

2017-06-25

记-3

561

投资收益

收到国网公司付来光伏电费

3,067.33

张雄

2017-07-19

记-1

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-07-21

记-2

541002

办公及会议费

付张贯东报账支出

2,933.00

张雄

记-2

541012

电费

付张贯东报账支出

1,469.00

张雄

记-2

541009

其他费用

付张贯东报账支出

325.00

张雄

2017-07-27

记-3

541003

培训及差旅费

付差旅费

544.00

张雄

记-4

561

投资收益

收到国网光伏发电电费收入

3,160.76

张雄

2017-08-25

记-1

561

投资收益

收到国网付来光伏发电电费

2,696.63

张雄

2017-08-28

记-2

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

记-3

522001

财政拨办公费等

收到乡财政所拨粮补款

491.75

张雄

2017-09-19

记-1

522003

造福扶贫新农村建设经费

收到乡财拨扶贫专款

200,000.00

张雄

2017-09-20

记-3

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-09-21

记-4

531

其他收入

收到银行利息

12.52

张雄

2017-09-25

记-5

531

其他收入

收到廉政巡查退款

1,980.00

张雄

2017-09-28

记-6

501008

光伏发电电费收入

收到电网付电费

3,755.85

张雄

2017-10-12

记-1

522003

造福扶贫新农村建设经费

收到乡财拨市组织部捐赠幼儿园

30,000.00

张雄

记-1

522003

造福扶贫新农村建设经费

收到乡财拨老区办道路维修补助

25,000.00

张雄

记-1

522003

造福扶贫新农村建设经费

收到乡财拨交通局道路维修补助

50,000.00

张雄

2017-10-19

记-2

522001

财政拨办公费等

收到乡财拨村级运转经费

46,800.00

张雄

2017-10-23

记-3

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-10-30

记-4

501008

光伏发电电费收入

收到国网公司付光伏电费

4,331.06

张雄

2017-11-01

记-1

561

投资收益

收到投资永诚利公司利息款

2,800.00

张雄

2017-11-02

记-2

541009

其他费用

垫付三农保费

6,264.00

张雄

2017-11-03

记-3

551003

水利建设

付张贯东报账支出

2,000.00

张雄

记-3

551002

道路建设

付张贯东报账支出

59,113.00

张雄

记-3

541002

办公及会议费

付张贯东报账支出

1,690, .00

张雄

记-3

551004

新农村建设

付张贯东报账支出

18,568.50

张雄

记-4

551002

道路建设

科头道路硬化款挂账

20,000.00

张雄

记-3

541003

培训及差旅费

付张贯东报账支出

540.00

张雄

记-3

541009

其他费用

付张贯东报账支出

30,952.00

张雄

2017-11-09

记-5

551006

家园清洁

付保洁员工资

13,200.00

张雄

2017-11-16

记-6

522003

造福扶贫新农村建设经费

收到信用联社拨扶贫帮扶款

20,000.00

张雄

2017-11-23

记-7

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-11-25

记-8

501008

光伏发电电费收入

收到国网公司付来光伏电费

3,840.39

张雄

2017-11-30

记-9

561

投资收益

收到投资永诚利公司利息

2,000.00

张雄

2017-12-18

记-1

531

其他收入

收取各小组卫生费

5,390.00

张雄

2017-12-20

记-2

522004

农林水环建等部门补助

收到天然林村级监管费

342.00

张雄

2017-12-23

记-3

501008

光伏发电电费收入

收到国网公司光伏电费

3,566.72

张雄

2017-12-27

记-4

522001

财政拨办公费等

收到乡财拨村级办公费

17,000.00

张雄

记-5

541006

报刊杂志费

乡财扣报刊费

2,196.00

张雄

2017-12-28

记-6

531

其他收入

收到银行利息

65.01

张雄

2017-12-30

记-7

561

投资收益

收到投资永诚利公司利息

2,000.00

张雄

记-7

522003

造福扶贫新农村建设经费

收到市社保中心美丽乡村建设帮扶款

50,000.00

张雄

记-7

522003

造福扶贫新农村建设经费

收到市旅游培训中心培训费补助

1,800.00

张雄

记-8

541011

银行短信收费

付短信银行收费

10.00

张雄

2017-12-31

记-10

522004

农林水环建等部门补助

结转[12]期损益

19,897.00

张雄

记-10

531

其他收入

结转[12]期损益

7,583.31

张雄

记-10

561

投资收益

结转[12]期损益

21,281.73

张雄

记-10

541002

办公及会议费

结转[12]期损益

9,737.00

张雄

记-10

541003

培训及差旅费

结转[12]期损益

1,422.00

张雄

记-10

541006

报刊杂志费

结转[12]期损益

2,196.00

张雄

记-10

541009

其他费用

结转[12]期损益

54,611.00

张雄

记-10

541011

银行短信收费

结转[12]期损益

120.00

张雄

记-10

541012

电费

结转[12]期损益

7,450.00

张雄

记-10

551002

道路建设

结转[12]期损益

79,593.00

张雄

记-10

551003

水利建设

结转[12]期损益

6,800.00

张雄

记-10

551004

新农村建设

结转[12]期损益

250,136.50

张雄

记-10

551005

其他基础设施建设

结转[12]期损益

张雄

记-10

551006

家园清洁

结转[12]期损益

32,400.00

张雄

记-10

522003

造福扶贫新农村建设经费

结转[12]期损益

566,800.00

张雄

522002

计生及综治党建经费

结转[12]期损益

20,000.00

张雄

记-10

522001

财政拨办公费等

结转[12]期损益

64,291.75

张雄

记-10

501008

光伏发电电费收入

结转[12]期损益

15,494.02

张雄

记-9

522004

农林水环建等部门补助

收到天然林2017村级监管费

503.00

张雄

记-10

541001

干部报酬

结转[12]期损益

240.00

张雄

合计：

1,176,415.31

1,176,415.31