| 财务收支明细表 |
| (2017年1月 至 12月) |
| 单位（盖章）：大溪乡 帐套名称：大溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-01-06 |
记-2 |
541008 |
计生及党建综治支出 |
平安村居奖励金 |
|
102,041.00 |
张雄 |
|
记-1 |
541012 |
电费 |
付游振良报账支出 |
|
2,760.00 |
张雄 |
|
记-1 |
541002 |
办公及会议费 |
付游振良报账支出 |
|
2,689.00 |
张雄 |
| 2017-01-18 |
记-3 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
|
记-4 |
511001 |
承包金 |
收到巫汉中缴车陂山土地承包款12-21年 |
12,000.00 |
|
张雄 |
| 2017-01-22 |
记-5 |
541001 |
干部报酬 |
付游振良报账支出 |
|
1,080.00 |
张雄 |
|
记-5 |
541009 |
其他费用 |
付游振良报账支出 |
|
20,777.00 |
张雄 |
|
记-5 |
541002 |
办公及会议费 |
付游振良报账支出 |
|
400.00 |
张雄 |
|
记-5 |
541009 |
其他费用 |
付游振良报账支出 |
|
3,600.00 |
张雄 |
|
记-5 |
541002 |
办公及会议费 |
付游振良报账支出 |
|
7,407.00 |
张雄 |
|
记-5 |
541006 |
报刊杂志 |
付游振良报账支出 |
|
446.00 |
张雄 |
| 2017-01-23 |
记-6 |
522002 |
计生综治党建经费 |
收到乡财拨2015年计生经费 |
94,700.00 |
|
张雄 |
| 2017-01-24 |
记-7 |
541002 |
办公及会议费 |
付购买支票费用 |
|
25.00 |
张雄 |
| 2017-01-25 |
记-10 |
551004 |
新农村建设支出 |
付游振良报账支出 |
|
39,330.00 |
张雄 |
|
记-10 |
541009 |
其他费用 |
付游振良报账支出 |
|
1,780.00 |
张雄 |
|
记-10 |
541012 |
电费 |
付游振良报账支出 |
|
1,720.00 |
张雄 |
|
记-9 |
541008 |
计生及党建综治支出 |
付游振良报账支出 |
|
94,700.00 |
张雄 |
|
记-9 |
541008 |
计生及党建综治支出 |
付游振良报账支出 |
|
4,970.00 |
张雄 |
|
记-9 |
551004 |
新农村建设支出 |
付游振良报账支出 |
|
1,720.00 |
张雄 |
|
记-9 |
541003 |
培训及差旅费 |
付游振良报账支出 |
|
600.00 |
张雄 |
|
记-9 |
541009 |
其他费用 |
付游振良报账支出 |
|
19,334.00 |
张雄 |
|
记-8 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
收到乡财拨美丽乡村款 |
300,000.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
551004 |
新农村建设支出 |
付游振良报账支出 |
|
16,800.00 |
张雄 |
|
记-11 |
551004 |
新农村建设支出 |
付美丽乡村工程款 |
|
250,000.00 |
张雄 |
| 2017-01-26 |
记-12 |
551004 |
新农村建设支出 |
付太阳能景观灯工程款 |
|
16,006.00 |
张雄 |
| 2017-02-28 |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
|
记-2 |
551004 |
新农村建设支出 |
付翰林文化公园征地款 |
|
9,840.00 |
张雄 |
| 2017-03-01 |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2017-03-22 |
记-2 |
531 |
其他收入 |
收到银行利息 |
179.63 |
|
张雄 |
| 2017-03-31 |
记-3 |
522004 |
农林水环建等部门补助 |
收到林业局拨村级监管费 |
1,366.00 |
|
张雄 |
| 2017-04-18 |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2017-05-15 |
记-1 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
收到黄仕坑新村建设补助款 |
200,000.00 |
|
张雄 |
| 2017-05-16 |
记-2 |
541012 |
电费 |
付游振良报账支出 |
|
725.00 |
张雄 |
|
记-2 |
541009 |
其他费用 |
付游振良报账支出 |
|
10,405.00 |
张雄 |
|
记-2 |
541002 |
办公及会议费 |
付游振良报账支出 |
|
1,766.00 |
张雄 |
|
记-2 |
551004 |
新农村建设支出 |
付游振良报账支出 |
|
7,371.00 |
张雄 |
| 2017-05-21 |
记-3 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2017-06-08 |
记-2 |
541009 |
其他费用 |
付游振良报账支出 |
|
2,450.00 |
张雄 |
|
记-2 |
551005 |
其他基础设施建设 |
付游振良报账支出 |
|
2,843.00 |
张雄 |
|
记-1 |
551004 |
新农村建设支出 |
付黄仕坑新村建设工程进度款 |
|
100,000.00 |
张雄 |
|
记-2 |
541012 |
电费 |
付游振良报账支出 |
|
358.00 |
张雄 |
| 2017-06-19 |
记-3 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2017-06-21 |
记-4 |
531 |
其他收入 |
收到银行利息 |
204.29 |
|
张雄 |
| 2017-07-17 |
记-1 |
551004 |
新农村建设支出 |
付黄仕坑新村建设进度款 |
|
80,000.00 |
张雄 |
| 2017-07-19 |
记-2 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2017-07-20 |
记-3 |
541012 |
电费 |
付游振良报账支出 |
|
580.00 |
张雄 |
|
记-3 |
551002 |
道路建设 |
付游振良报账支出 |
|
580.00 |
张雄 |
|
记-3 |
541009 |
其他费用 |
付游振良报账支出 |
|
1,910.00 |
张雄 |
|
记-3 |
551003 |
水利支出 |
付游振良报账支出 |
|
1,100.00 |
张雄 |
|
记-3 |
551004 |
新农村建设支出 |
付游振良报账支出 |
|
12,830.00 |
张雄 |
|
记-3 |
541002 |
办公及会议费 |
付游振良报账支出 |
|
463.00 |
张雄 |
| 2017-08-14 |
记-1 |
541002 |
办公及会议费 |
付游振良报账支出 |
|
881.00 |
张雄 |
|
记-1 |
541012 |
电费 |
付游振良报账支出 |
|
253.00 |
张雄 |
|
记-1 |
551002 |
道路建设 |
付游振良报账支出 |
|
200.00 |
张雄 |
| 2017-08-15 |
记-2 |
551004 |
新农村建设支出 |
付游振良报账支出 |
|
9,120.00 |
张雄 |
| 2017-08-28 |
记-3 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2017-09-20 |
记-1 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2017-09-21 |
记-2 |
531 |
其他收入 |
收银行利息 |
157.89 |
|
张雄 |
| 2017-09-30 |
记-3 |
541009 |
其他费用 |
付游振良报账支出 |
|
960.00 |
张雄 |
|
记-3 |
551004 |
新农村建设支出 |
付游振良报账支出 |
|
5,986.00 |
张雄 |
|
记-3 |
541012 |
电费 |
付游振良报账支出 |
|
352.00 |
张雄 |
|
记-3 |
541002 |
办公及会议费 |
付游振良报账支出 |
|
3,000.00 |
张雄 |
| 2017-10-19 |
记-1 |
522001 |
财政拨办公费等 |
收到乡财拨村级运转经费 |
46,800.00 |
|
张雄 |
| 2017-10-23 |
记-2 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2017-11-17 |
记-1 |
541009 |
其他费用 |
垫付三农保费 |
|
23,596.00 |
张雄 |
| 2017-11-23 |
记-2 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
| 2017-11-29 |
记-3 |
551004 |
新农村建设支出 |
付保洁员工资 |
|
9,400.00 |
张雄 |
|
记-3 |
541002 |
办公及会议费 |
付土地确权费用 |
|
420.00 |
张雄 |
|
记-3 |
541012 |
电费 |
付电费 |
|
199.00 |
张雄 |
| 2017-12-07 |
记-1 |
522002 |
计生综治党建经费 |
收到组织部下拨专款活动经费 |
4,000.00 |
|
张雄 |
| 2017-12-20 |
记-2 |
522004 |
农林水环建等部门补助 |
收到天然林村集体监管费 |
2,324.00 |
|
张雄 |
| 2017-12-21 |
记-3 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
收到民政居家养老服务站运行经费 |
5,000.00 |
|
张雄 |
| 2017-12-27 |
记-4 |
522001 |
财政拨办公费等 |
收到乡财拨村级办公费 |
17,000.00 |
|
张雄 |
|
记-5 |
541006 |
报刊杂志 |
乡财扣报刊费 |
|
2,640.00 |
张雄 |
| 2017-12-28 |
记-8 |
541011 |
银行短信收费 |
付短信银行收费 |
|
10.00 |
张雄 |
|
记-7 |
531 |
其他收入 |
收到银行利息 |
138.65 |
|
张雄 |
|
记-6 |
522004 |
农林水环建等部门补助 |
收到金林林场天然林停伐补助款 |
7,158.90 |
|
张雄 |
| 2017-12-31 |
记-10 |
522002 |
计生综治党建经费 |
结转[12]期损益 |
|
98,700.00 |
张雄 |
|
记-10 |
522003 |
造福扶贫新农村建设经费 |
结转[12]期损益 |
|
505,000.00 |
张雄 |
|
记-10 |
522004 |
农林水环建等部门补助 |
结转[12]期损益 |
|
13,540.90 |
张雄 |
|
记-10 |
531 |
其他收入 |
结转[12]期损益 |
|
680.46 |
张雄 |
|
记-10 |
551005 |
其他基础设施建设 |
结转[12]期损益 |
2,843.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
541002 |
办公及会议费 |
结转[12]期损益 |
17,051.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
541003 |
培训及差旅费 |
结转[12]期损益 |
600.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
3,086.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
541008 |
计生及党建综治支出 |
结转[12]期损益 |
201,711.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
541009 |
其他费用 |
结转[12]期损益 |
84,812.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
541011 |
银行短信收费 |
结转[12]期损益 |
120.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
541012 |
电费 |
结转[12]期损益 |
6,947.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
551002 |
道路建设 |
结转[12]期损益 |
780.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
551003 |
水利支出 |
结转[12]期损益 |
1,100.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
551004 |
新农村建设支出 |
结转[12]期损益 |
558,403.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
522001 |
财政拨办公费等 |
结转[12]期损益 |
|
63,800.00 |
张雄 |
|
记-10 |
511001 |
承包金 |
结转[12]期损益 |
|
12,000.00 |
张雄 |
|
记-9 |
522004 |
农林水环建等部门补助 |
收到天然林2017监管费 |
2,692.00 |
|
张雄 |
|
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
1,080.00 |
|
张雄 |
|
|
|
|
合计： |
1,572,254.36 |
1,572,254.36 |
|
|
