|
财务收支明细表 |
|
(2020年1月 至 3月) |
|
单位（盖章）：仙师乡 帐套名称：09大阜村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-2 |
501008 |
光伏发电-电费收入1 |
收永定国网供电有限公司付的光伏电费 |
1,464.28 |
|
沈美芳 |
| |
记-11 |
501002 |
林业生产收入 |
收到林业生态林监管费 |
12,814.40 |
|
沈美芳 |
| |
记-2 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收永定国网供电有限公司付的光伏电费 |
533.57 |
|
沈美芳 |
| |
记-2 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收永定国网供电有限公司付的光伏电费 |
2,010.04 |
|
沈美芳 |
| |
记-3 |
52202 |
办公费 |
收村级组织的办公经费 |
17,000.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-3 |
52202 |
办公费 |
代扣订阅2020年支部生活刊费 |
-720.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-3 |
52202 |
办公费 |
代扣农房叠加保险费 |
-1,713.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-4 |
52202 |
办公费 |
收到挂职办公经费 |
5,000.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-4 |
52203 |
其他 |
收到土地整改资金及旧村复垦引水补助款 |
23,770.00 |
|
沈美芳 |
| |
记-5 |
55117 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
9.00 |
沈美芳 |
| |
记-5 |
55117 |
财务费用 |
付转账手续费 |
|
5.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
付村民小组长的补贴 |
|
3,960.00 |
沈美芳 |
| |
记-7 |
541017 |
学习费 |
付党员远程教育的服务费 |
|
288.00 |
沈美芳 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
付购习近平书籍款 |
|
420.00 |
沈美芳 |
| |
记-10 |
55115 |
路灯 |
付太阳能路灯安装工程款 |
|
133,489.00 |
沈美芳 |
| |
记-1 |
55117 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| 2020-02-29 |
记-4 |
501002 |
林业生产收入 |
收天然林补贴 |
8,930.95 |
|
沈美芳 |
| |
记-1 |
55117 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
沈美芳 |
| |
记-6 |
501008 |
光伏发电-电费收入1 |
收永定国网供电公司付的光伏电费 |
1,404.12 |
|
沈美芳 |
| |
记-6 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收永定国网供电公司付的光伏电费 |
1,907.41 |
|
沈美芳 |
| |
记-6 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收永定国网供电公司付的光伏电费 |
507.62 |
|
沈美芳 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
53105 |
利息 |
收第一季度的利息 |
226.65 |
|
|
| |
记-15 |
55104 |
其他 |
付土地整治的费用 |
|
3,770.00 |
|
| |
记-3 |
55117 |
财务费用 |
付手续费 |
|
5.00 |
|
| |
记-3 |
55117 |
财务费用 |
付手续费 |
|
3.00 |
|
| |
记-4 |
501008 |
光伏发电-电费收入1 |
收永定供电有限公司付光伏的电费 |
1,466.24 |
|
|
| |
记-4 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收永定供电有限公司付光伏的电费 |
506.44 |
|
|
| |
记-4 |
501009 |
光伏发电-电费收入2 |
收永定供电有限公司付光伏的电费 |
1,901.91 |
|
|
| |
记-5 |
561 |
投资收益 |
收2019年第三季度的运营利息 |
7,500.00 |
|
|
| |
记-6 |
52215 |
帮扶资金 |
收2020年贫困村发展补助金 |
200,000.00 |
|
|
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
付打印复印费用 |
|
274.00 |
|
| |
记-9 |
55119 |
卫生支出 |
付村部保洁员2020年1-3月的工资 |
|
1,500.00 |
|
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
付村规民约制作牌的费用 |
|
70.00 |
|
| |
记-12 |
55119 |
卫生支出 |
付春节前村主干路的清理费用 |
|
5,050.00 |
|
| |
记-13 |
541016 |
电费 |
付电费 |
|
834.50 |
|
| |
记-13 |
541014 |
会议 |
付村民代表大会会议补贴 |
|
650.00 |
|
| |
记-13 |
541002 |
办公费 |
付条幅等费用 |
|
430.00 |
|
| |
记-3 |
55117 |
财务费用 |
付短信银行对公收费 |
|
10.00 |
|
| |
|
|
|
合计： |
284,510.63 |
150,787.50 |
|
| 单位负责人：范良桂 |
制表人：沈美芳 |
会计：沈美芳 |
编制日期：2020年4月14 |
|
