财务收支明细表

(2017年10月 至 12月)

单位（盖章）：仙师镇   帐套名称：09大阜村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入

支出

经办人

2017-10-31

记-1

501008

光伏发电-电费收入

收国网供电有限公司付的光伏电费

1,461.71

沈美芳

2017-11-30

记-1

501008

光伏发电-电费收入

收国网供电有限公司光伏发电的光伏电费

1,963.25

沈美芳

2017-12-31

记-3

55101

道路支出

付仙金线铲车清理溜方工程支出

1,060.00

沈美芳

记-3

55101

道路支出

付村部背道路维修工程支出

4,950.00

沈美芳

记-3

55101

道路支出

付村道割草机清理溜方支出

900.00

沈美芳

记-4

541002

办公费

付做党员岗位责任制度牌的费用

430.00

沈美芳

记-4

541002

办公费

付打印等费用

286.00

沈美芳

记-4

541008

其他

付职工医疗保险费

240.00

沈美芳

记-4

55118

慰问费

付村民辞世花圈的费用

800.00

沈美芳

记-4

541014

会议

付妇联第一次代表大会误工补贴

950.00

沈美芳

记-4

55115

路灯

付换路灯的费用

1,038.00

沈美芳

记-4

55109

电费

付电费

621.00

沈美芳

记-5

55101

道路支出

付石中秋地质灾害点搬迁三通一平工程款

49,400.00

沈美芳

记-6

541002

办公费

付做妇女制度牌费用

320.00

沈美芳

记-7

55119

卫生支出

付清洁员工资（7-11月）

1,500.00

沈美芳

记-9

501008

光伏发电-电费收入

收国网区供电有限公司光伏的电费

2,093.79

沈美芳

记-10

52205

林业

收天然林停伐补助

6,976.80

沈美芳

记-11

53105

利息

收利息

178.07

沈美芳

记-12

52201

工资补助

应收2017年上半年村主干工资及办公经费

32,640.00

沈美芳

记-12

52202

办公费

应收2017年上半年村主干工资及办公经费

17,000.00

沈美芳

记-12

52202

办公费

应收2017年上半年村主干工资及办公经费

46,800.00

沈美芳

记-13

541008

其他

付镇政府代缴森林综合保险费

5,380.37

沈美芳

记-14

52205

林业

收2017年村级林业生态林监管费

5,659.00

沈美芳

记-16

55119

卫生支出

结转[12]期损益

22,030.00

沈美芳

记-16

502008

关伏发电项目支出

结转[12]期损益

1,925.00

沈美芳

记-16

52201

工资补助

结转[12]期损益

32,640.00

沈美芳

记-16

52202

办公费

结转[12]期损益

83,800.00

沈美芳

记-16

52205

林业

结转[12]期损益

15,472.05

沈美芳

记-16

52206

道路

结转[12]期损益

1,060.00

沈美芳

记-16

52211

奖励金

结转[12]期损益

1,000.00

沈美芳

记-16

52213

经济补助金

结转[12]期损益

88,500.00

沈美芳

记-16

53105

利息

结转[12]期损益

901.90

沈美芳

记-16

541001

干部报酬

结转[12]期损益

63,150.00

沈美芳

记-16

541002

办公费

结转[12]期损益

4,739.00

沈美芳

记-16

541003

差旅费

结转[12]期损益

700.00

沈美芳

记-16

541006

报刊杂志

结转[12]期损益

3,906.00

沈美芳

记-16

541008

其他

结转[12]期损益

8,728.37

沈美芳

记-16

541012

三农保险

结转[12]期损益

5,104.00

沈美芳

记-16

541014

会议

结转[12]期损益

8,450.00

沈美芳

记-16

55101

道路支出

结转[12]期损益

90,221.00

沈美芳

记-16

55104

其他

结转[12]期损益

5,081.80

沈美芳

记-16

55107

其他

结转[12]期损益

4,845.00

沈美芳

记-16

55109

电费

结转[12]期损益

4,200.00

沈美芳

记-16

55110

水利支出

结转[12]期损益

10,503.00

沈美芳

记-16

55115

路灯

结转[12]期损益

3,699.00

沈美芳

记-16

55116

教育支出

结转[12]期损益

1,100.00

沈美芳

记-16

55117

财务费用

结转[12]期损益

65.00

沈美芳

记-16

55118

慰问费

结转[12]期损益

22,420.00

沈美芳

记-2

55118

慰问费

付国庆中秋慰问物品支出

10,500.00

沈美芳

记-1

541006

报刊杂志

付报刊费

2,436.00

沈美芳

记-16

501008

光伏发电-电费收入

结转[12]期损益

16,956.52

沈美芳

合计：

375,639.79

321,141.84

单位负责人：范良桂

制表人：沈美芳

会计：沈美芳

编制日期：2018年3月3日