| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：赛智村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
551013 |
亮化工程 |
支付赛智村2019年“一事一议”路灯亮化工程款 |
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149,825.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
551013 |
亮化工程 |
2019年“一事一议”路灯亮化工程结转固定资产 |
149,825.00 |
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廖雪琼 |
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记-18 |
541008 |
电汇手续费 |
支付2020年1月份电汇手续费 |
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55.00 |
廖雪琼 |
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记-18 |
541012 |
财务费用 |
购买支票 |
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25.00 |
廖雪琼 |
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记-17 |
541010 |
广告宣传费 |
支付赛智村党建标语制作及安装费 |
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9,246.70 |
廖雪琼 |
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记-17 |
551008 |
人饮支出 |
支付赛智村上斜、背头湖、沙前坑水池水质提升工程款 |
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35,456.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
522002 |
办公费收入 |
乡政府转拨2019年办公费 |
17,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
561002 |
委托运营利息收入 |
乡财转拨区财政局拨委托运营利息收入 |
41,100.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
522020 |
驻村蹲点办公经费 |
乡财转拨区财政局拨驻村书记办公经费 |
5,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
522018 |
人饮工程款 |
乡财转拨2019年贫困 村饮水安全巩固提升中央水利救灾资金 |
90,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
522028 |
幸福院建设补助经费 |
乡财转拨区财政局拨幸福院建设资金 |
50,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
531011 |
天然林补助 |
乡政府转拨2019年天然林停伐补助款 |
8,308.83 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
531004 |
生态林监管款 |
乡政府转拨2019年天然生态林监管费 |
3,163.95 |
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廖雪琼 |
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记-7 |
531004 |
生态林监管款 |
区林业局付赛智村2019年天然生态林监管费 |
1,099.78 |
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廖雪琼 |
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记-8 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付赛智村民委员会光伏发电电费 |
1,455.23 |
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廖雪琼 |
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记-9 |
541013 |
其他 |
支付赛智村观看话剧《信仰》票款 |
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288.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
541010 |
广告宣传费 |
支付赛智村美丽福建地图费 |
|
398.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
541006 |
报刊支出 |
支付赛智村2020年订党报党刊费 |
|
1,932.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
541013 |
其他 |
结转公积公益金光伏电费收入 |
288.00 |
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廖雪琼 |
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记-9 |
541010 |
广告宣传费 |
结转公积公益金光伏电费收入 |
398.00 |
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廖雪琼 |
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记-9 |
541006 |
报刊支出 |
结转公积公益金光伏电费收入 |
567.00 |
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廖雪琼 |
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记-10 |
541011 |
卫生费 |
支付幸福院打扫卫生等 |
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500.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551035 |
公路溜方清理支出 |
支付村部至上斜公路塌方清理工资 |
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450.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551044 |
公路养护 |
支付打扫公路、村部大坪及花圃除草等工资 |
|
500.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541014 |
水费支出 |
支付水费 |
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360.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541009 |
电费支出 |
支付电费 |
|
315.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
247.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541010 |
广告宣传费 |
支付2019年第四季度打印、复印费 |
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423.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541011 |
卫生费 |
支付2019年第四季度村部打扫工资 |
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300.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551009 |
慰问支出 |
支付慰问费 |
|
750.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541013 |
其他 |
支付购买茶叶款及开会用矿泉水等 |
|
393.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541010 |
广告宣传费 |
支付制度牌及安装款 |
|
240.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541013 |
其他 |
支付赛智村村主干职工医疗互助款 |
|
320.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
|
6,350.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541011 |
卫生费 |
结转公积公益金光伏电费收入 |
800.00 |
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廖雪琼 |
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记-10 |
551035 |
公路溜方清理支出 |
结转公积公益金光伏电费收入 |
295.50 |
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廖雪琼 |
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记-10 |
541007 |
会议费 |
结转公积公益金光伏电费收入 |
6,350.00 |
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廖雪琼 |
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记-12 |
551040 |
保洁员工资 |
支付2019年1月至12月份保洁员工资 |
|
9,000.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
551004 |
其它支出 |
支付赛智村幸福院门坪不锈钢栏杆款 |
|
5,225.00 |
廖雪琼 |
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记-14 |
541001 |
干部报酬 |
支付赛智村2019年度村民小组长补助 |
|
1,600.00 |
廖雪琼 |
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记-16 |
551023 |
三农综合保险款 |
支付赛智村2020年度三农综合保险款 |
|
6,444.00 |
廖雪琼 |
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记-16 |
551045 |
农房叠加保险款 |
支付赛智村2019年政策性农房叠加保险款 |
|
945.00 |
廖雪琼 |
| 2020-02-29 |
记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付赛智村民委员会光伏发电电费 |
1,380.92 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
522030 |
疫情防控补助资金 |
镇政府转拨疫情防控补助专项资金 |
3,340.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-03-31 |
记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付赛智村民委员会光伏发电电费 |
1,358.11 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
522016 |
贫困村发展经济扶贫专款 |
镇财转拨区农业局拨贫困村发展区补助资金 |
100,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
531002 |
利息收入 |
银行存款利息 |
289.79 |
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廖雪琼 |
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合计： |
482,020.11 |
231,587.70 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年4月10 |
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