| 财务收支明细表 |
| (2020年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：下村村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-30 |
记-1 |
551098 |
人饮支出 |
支付下村村抉科下与石门坑供水池水质提升整改工程款 |
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15,610.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551098 |
人饮支出 |
支付下村村林罗戈供水池水质提升整改工程款 |
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20,550.00 |
廖雪琼 |
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记-17 |
522046002 |
乡村振兴试点村建设启动资金 |
镇财预拨下村村乡村振兴试点村建设启动资金 |
200,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-16 |
522046001 |
农村厕所革命整村推进奖补资金 |
镇财转拨区农业局拨2019年农村“厕所革命”整村推进奖补资金 |
200,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-15 |
531013 |
三农保险自缴工作经费 |
沈洪昌存入下村村三农保险工作经费 |
998.49 |
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廖雪琼 |
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记-14 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 |
1,481.97 |
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廖雪琼 |
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记-13 |
522026 |
村级运转资金 |
镇财转拨2020年村级运转资金 |
46,640.00 |
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廖雪琼 |
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记-12 |
541016 |
财务费用 |
支付6017账号短信月服务费 |
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10.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
541012 |
电汇手续费 |
支付2020年4月份电汇手续费 |
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45.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551104 |
农房叠加保险 |
支付下村村2019年农房叠加保险款 |
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1,527.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551062 |
三农综合保险款 |
支付下村村2020年度三农综合保险款 |
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10,584.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
551005 |
慰问支出 |
支付慰问费 |
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6,350.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
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1,250.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
551036 |
修理费 |
支付村部球场、村路灯维护材料及工资等 |
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2,192.50 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
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250.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541013 |
电费支出 |
支付电费 |
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1,893.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541015 |
其他 |
支付零星费用 |
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230.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
551101 |
其他 |
支付下村村决科下桥一事一议财政奖补项目建桥工程碑一块 |
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280.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
551097 |
社区杯支出 |
支付堂堡镇第六届迎新春篮球赛篮球队员服装款 |
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2,750.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551098 |
人饮支出 |
支付下村村屋子下供水池水质提升整改工程款 |
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25,410.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
551101 |
其他 |
支付下村村绿化工程开工机动车和人发生意外事故费用 |
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1,440.95 |
廖雪琼 |
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记-5 |
551090 |
保洁员工资 |
支付下村村2019年10月至12月份河道专职保洁员工资 |
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1,500.00 |
廖雪琼 |
| 2020-05-31 |
记-4 |
501005 |
租赁收入 |
福建永源农林有限公司付下村村山场租金 |
13,327.00 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 |
2,664.32 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
541016 |
财务费用 |
支付6017账号短信月服务费 |
|
10.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
522047 |
水圳修复款 |
镇政府转拨水圳修复款 |
16,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
531008 |
赞助款 |
郭婷婷存入蔡正强赞助路灯维护款 |
100.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-06-30 |
记-4 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 |
2,399.31 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
716.20 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
522048 |
集体经济补助资金 |
镇财转拨2020年贫困村集体经济补助资金 |
50,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
501005 |
租赁收入 |
沈福玉存入赵兴勤店面租金2020.2.29-2021.3.1 |
1,200.00 |
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廖雪琼 |
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记-11 |
551102007 |
设计招标代理费 |
支付下村村生态水泵工程设计招标代理费（乡村振兴） |
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2,000.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551102006 |
租赁款 |
支付下村村湿地公园（生化塘）建设用地租赁款（乡村振兴） |
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30,000.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551105 |
一事一议尤鱼坝景观桥建设工程 |
下村村尤鱼坝景观桥建设工程结转固定资产 |
550,483.00 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
541016 |
财务费用 |
支付6017账号短信月服务费 |
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10.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541012 |
电汇手续费 |
支付下村村2020年6月份电汇手续费 |
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35.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
502009 |
光伏发电-维修费 |
支付下村村2020年光伏发电站运维及服务费 |
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1,800.00 |
廖雪琼 |
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记-12 |
551102008 |
可行性研究报告 |
支付下村村生活污水处理可行性研究报告费用（乡村振兴） |
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13,000.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551105 |
一事一议尤鱼坝景观桥建设工程 |
支付下村村尤鱼坝景观桥建设工程款 |
|
550,483.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541014 |
广告宣传费 |
支付下村村宣传栏、展览牌、花圃牌等制作与安装款 |
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5,143.00 |
廖雪琼 |
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合计： |
1,086,010.29 |
694,353.45 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年7月9 |
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