| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：下村村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
522001 |
办公费收入 |
乡政府转拨2019年办公费 |
17,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
531016 |
天然林补助 |
乡政府转拨2019年天然林停伐补助款 |
3,788.05 |
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廖雪琼 |
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记-22 |
551102002 |
环境整治 |
支付下村村河道清理挖崌机工作工资（乡村振兴） |
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6,657.00 |
廖雪琼 |
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记-22 |
551102005 |
拆除空心房支出 |
支付下村村拆除空心房挖崌机工作工资（乡村振兴） |
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1,680.00 |
廖雪琼 |
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记-22 |
551102004 |
建骨灰堂支出 |
支付下村村建骨灰堂挖崌机工作工资（乡村振兴） |
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20,790.00 |
廖雪琼 |
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记-21 |
551102003 |
广告宣传费 |
支付下村村广告牌制作款（乡村振兴） |
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11,045.00 |
廖雪琼 |
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记-20 |
551102002 |
环境整治 |
支付下村村环境整治及浇花木清工工资（乡村振兴） |
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800.00 |
廖雪琼 |
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记-19 |
551102001 |
决科桥重建工程 |
支付下村村决科下桥重建监理费（乡村振兴）第一次付 |
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15,000.00 |
廖雪琼 |
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记-15 |
551069 |
征地款支出 |
支付下村村决科下桥重建工程征地款 |
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480.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
551101 |
其他 |
支付下村村承购灯笼款 |
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950.00 |
廖雪琼 |
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记-12 |
541014 |
广告宣传费 |
支付下村村信访室制度牌制作款 |
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240.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
531012 |
生态林监管费 |
乡政府转拨2019年天然生态林监管费 |
1,568.15 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
531016 |
天然林补助 |
区林业局付下村村2019年天然林停伐补助款 |
6,825.60 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 |
2,271.91 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
561002 |
委托运营利息收入 |
镇财转拨区财政局拨委托营资金利息第二、三季度 |
21,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
522043 |
水利补助款 |
镇财转拨区财政局拨付水利款 |
100,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
522029 |
区派驻村干部挂职办公费 |
镇财转拨区财政局拨付驻村办公经费 |
5,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
522044 |
帮扶资金 |
镇财转拨区财政局拨付挂钩贫困村帮扶款 |
30,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-7 |
541012 |
电汇手续费 |
支付2020年1月份电汇手续费 |
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40.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541016 |
财务费用 |
支付6017账号短息月服务费 |
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10.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541016 |
财务费用 |
支付下村村地震预警系统费 |
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145.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541015 |
其他 |
支付更换水表、维修水管及开会购买矿泉水等 |
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928.50 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
218.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541013 |
电费支出 |
支付电费 |
|
1,303.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541015 |
其他 |
支付村主干职工医疗互助款 |
|
160.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
|
3,150.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
541017 |
卫生费 |
支付2019年7月至12月份村部办公楼打扫卫生工资 |
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1,200.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541017 |
卫生费 |
支付2019年7月至12月份下村公厕打扫卫生工资 |
|
1,200.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
551090 |
保洁员工资 |
支付下村村2019年5月至12月份保洁员工资 |
|
16,000.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
551090 |
保洁员工资 |
结转公积公益金光伏发电费收入 |
13,725.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-02-29 |
记-4 |
531014 |
卫生费 |
沈福玉存入下村村征收各农户卫生费 |
8,050.00 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
522045 |
疫情防控补助资金 |
镇政府转拨疫情防控补助专项资金 |
4,090.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 |
2,144.91 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
531014 |
卫生费 |
廖荣书存入下村村征收各农户卫生费 |
1,700.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-03-31 |
记-6 |
551103 |
疫情防控支出 |
支付下村村新冠疫情防控临时工作补助款 |
|
4,350.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
541016 |
财务费用 |
支付6017账号短息月服务费（2020年2月、3月） |
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20.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
522028 |
农办付贫困村发展经济扶贫专款 |
镇财转拨区农业局拨贫困村发展区补助资金 |
200,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
522040 |
保洁员工资 |
镇财转拨区住建局拨2019年村保洁员工资 |
29,265.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
330.31 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付下村村民委员会光伏发电电费 |
2,156.70 |
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廖雪琼 |
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合计： |
448,915.63 |
86,366.50 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年4月10日 |
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