| 财务收支明细表 |
| (2020年4月 至 6月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：香溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-04-30 |
记-4 |
531012 |
三农保险自缴工作经费 |
沈洪昌存入香溪村三农保险工作经费 |
1,382.23 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村大湖里水提升应急项目工程款 |
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51,975.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541007 |
会议费 |
支付香溪村2020年4月份会议费 |
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1,350.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
522019 |
村级运转资金 |
镇财转拨2020年村级运转资金 |
46,640.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-05-31 |
记-2 |
522030 |
保洁员工资 |
镇财转拨区住建局拨香溪村2019年保洁员工资 |
35,310.00 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
522032 |
水圳修复款 |
镇政府转拨水圳修复款 |
10,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
531013 |
卫生费 |
谢森和存入香溪村征收各农户卫生费 |
3,346.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-06-30 |
记-5 |
551032 |
保洁员工资 |
支付香溪村2019年第四季度河道专管保洁员工资 |
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2,100.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541010 |
广告宣传费 |
支付香溪村2020年第二季度打印、复印费 |
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255.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541012 |
卫生费 |
支付香溪村2020年4月至5月份村部办公楼卫生打扫工资 |
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200.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541011 |
其他 |
支付香溪村2020年房屋安全排查数据录入劳务报酬费 |
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482.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551003 |
其它支出 |
支付香溪村村部健身器材安装款 |
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2,370.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551010 |
水圳修复支出 |
支付香溪村斜角坑灌溉水渠修复工程款 |
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4,870.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
551032 |
保洁员工资 |
支付香溪村2019年1月至12月份保洁员工资 |
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33,000.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
541011 |
其他 |
请人卸上级部门赠送健身器材工人工资 |
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100.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
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140.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551010 |
水圳修复支出 |
支付香溪村万石楼背灌溉水渠修复工程款 |
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5,537.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
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75.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541011 |
其他 |
购买矿泉水 |
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76.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
222.01 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
541011 |
其他 |
购买水厂消毒剂 |
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100.00 |
廖雪琼 |
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合计： |
96,900.24 |
102,630.00 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年7月9 |
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