| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：香溪村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
531014 |
天然林补助 |
乡政府转拨2019年天然林停伐补助款 |
3,677.45 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
531014 |
天然林补助 |
乡政府转拨2016-2018年天然林停伐补助款 |
8,354.40 |
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廖雪琼 |
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记-14 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村铁泥坑水质提升项目工程款 |
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12,587.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村大湖里、黄屋、下村及长塘里水质提升安装水表项目款 |
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11,890.00 |
廖雪琼 |
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记-12 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村大坪坑背头、中下村及上村水质提升项目工程款 |
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22,982.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村角坑水质提升项目工程款 |
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9,400.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村吊钟岌水质提升项目工程款 |
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8,635.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村吊钟岌、白楼下及角坑片区水质提升安装水表项目款 |
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7,600.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541008 |
电汇手续费支出 |
2020年1月份电汇手续费 |
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10.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541013 |
财务费用 |
购买支票 |
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50.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
551046 |
环境整治 |
支付清理公路工资 |
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200.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541012 |
卫生费 |
支付2019年第四季度村部打扫卫生工资 |
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150.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541011 |
其他 |
支付村主干职工医疗互助款 |
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240.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541009 |
电费支出 |
支付电费 |
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100.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
121.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541011 |
其他 |
村部2019年第四季度购买茶叶款 |
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210.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
村部更换锁 |
|
100.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541011 |
其他 |
购买国旗、彩旗等费用 |
|
370.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
531004 |
生态林监管款 |
乡政府转拨2019年天然生态林监管费 |
5,765.03 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
531004 |
生态林监管款 |
区林业付香溪村2019年天然生态林监管费 |
3,050.78 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
522003 |
办公费收入 |
乡政府转拨2019年办公费、监委会主任工资及村民小组长工资 |
17,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
541010 |
广告宣传费 |
支付村部安装发光字、党群服务牌等款项 |
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7,049.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541010 |
广告宣传费 |
支付村部安装村务、党务公开栏费用及信访制度牌费用 |
|
2,870.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541011 |
其他 |
观看话剧《信仰》票款 |
|
288.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541010 |
广告宣传费 |
支付2019年第四季度横幅费 |
|
1,200.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541010 |
广告宣传费 |
支付国庆节等横幅费 |
|
1,200.00 |
廖雪琼 |
| 2020-02-29 |
记-1 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村优王坑水质提升项目工程款 |
|
10,339.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
522031 |
疫情防控补助资金 |
镇政府转拨疫情防控补助专项资金 |
6,290.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-03-31 |
记-4 |
551043 |
公路养护支出 |
支付吊钟岌清理道路工资 |
|
400.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551043 |
公路养护支出 |
支付长塘里至吊钟岌及大湖里至上杭路钩机、挖机台班费 |
|
2,300.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541008 |
电汇手续费支出 |
支付2020年3月份电汇手续费 |
|
5.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
253.90 |
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廖雪琼 |
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记-13 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村中央坑水质提升项目款 |
|
6,200.00 |
廖雪琼 |
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记-12 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村大湖里水质提升项目款（安装围栏及消毒器） |
|
6,255.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
551005 |
人饮工程支出 |
支付香溪村前信楼水质提升项目款 |
|
1,605.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551023 |
香溪村三农综合保险款 |
支付香溪村2020年度三农综合保险款 |
|
14,652.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551047 |
农房叠加保险 |
支付香溪村2019年农房叠加保险款 |
|
1,794.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541009 |
电费支出 |
支付电费 |
|
300.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
541007 |
会议费 |
支付会议费 |
|
1,650.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541010 |
广告宣传费 |
支付香溪村2020年第一季度横幅费 |
|
1,100.00 |
廖雪琼 |
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记-14 |
551048 |
疫情防控支出 |
支付香溪村新冠疫情防控临时工作补助款及物资款等 |
|
8,465.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541010 |
广告宣传费 |
支付2019年12月份森林防火广告牌费用 |
|
3,816.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
551046 |
环境整治 |
支付香溪村年后请垃圾车运输垃圾费用 |
|
1,500.00 |
廖雪琼 |
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合计： |
44,391.56 |
147,633.00 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年4月10日 |
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