财务收支明细表

(2018年1月 至 3月)

单位（盖章）：堂堡乡    帐套名称：香溪村

日期

凭证字号

科目

编码

科目

名称

摘要

收入

支出

经办人

2018-01-31

记-1

541002

办公费

购买支票

25.00

廖雪琼

记-2

551001

道路建设支出

支付香溪村长塘里楼子下道路铺设工程款

19,986.00

廖雪琼

记-8

551035

扩路工程支出

香溪村三香线主干道水库至黄屋扩路一事一议工程款

628,769.00

廖雪琼

记-8

541008

电汇手续费支出

香溪村三香线主干道水库至黄屋扩路一事一议工程款电汇手续费

15.00

廖雪琼

记-7

541008

电汇手续费支出

支付香溪村主干道公路拐弯平整及河道清理工程款电汇手续费

3.00

廖雪琼

记-7

551034

主干道公路拐弯平整及河道清理支出

支付香溪村主干道公路拐弯平整及河道清理工程款

7,860.00

廖雪琼

记-7

551023

香溪村三农综合保险款

支付香溪村三农综合保险款

2,680.00

廖雪琼

记-6

541008

电汇手续费支出

支付香溪村吊钟岌主干道至分支路段公路硬化工程款

6.00

廖雪琼

记-6

551033

公路款支出

支付香溪村吊钟岌主干道至分支路段公路硬化工程款

49,560.00

廖雪琼

记-5

551033

公路款支出

支付香溪村吊钟岌至白水寨公路工程款

44,282.90

廖雪琼

记-5

541008

电汇手续费支出

支付龙湖杯广告费电汇手续费

3.00

廖雪琼

记-3

531004

生态林监管款

乡政府拨入天然商品林乔木林集体组织监管费

2,683.00

廖雪琼

记-5

551032

保洁员工资

支付2017年5月至9月份保洁员工资

18000.00

廖雪琼

记-5

541002

办公费

支付办公费

5,605.00

廖雪琼

记-5

541007

会议费

支付会议费

1,950.00

廖雪琼

2018-02-28

记-1

551015

道路维修支出

支付香溪村主干道维修路工程款

48,650.00

廖雪琼

记-1

541008

电汇手续费支出

支付香溪村主干道维修路工程款电汇手续费

10.00

廖雪琼

记-1

551003

其它支出

支付香溪村处理无主病死牛一头费用

450.00

廖雪琼

记-2

522001

道路补助

乡财拨入三香线赤坑至黄屋公路补助

130,000.00

廖雪琼

2018-03-31

记-3

531001

利息收入

银行存款利息

516.11

廖雪琼

记-2

551036

水管维修支出

支付香溪村人饮工程水管烧坏维修费

2,754.00

廖雪琼

记-2

541002

办公费

支付办公费

703.00

廖雪琼

记-2

541009

电费支出

支付电费

80.00

廖雪琼

记-2

541007

会议费

支付会议费

1,750.00

廖雪琼

记-1

541008

电汇手续费支出

支付香溪村三香线主干道水库至黄屋扩路工程旧欠款

15.00

廖雪琼

                  合计：

133,199.11

833156.9