| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：寨下村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-31 |
记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付磜下村民委员会光伏发电电费 |
4,161.63 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
541012 |
财务费用 |
支付5685账号短信月服务费 |
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10.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
522039 |
人饮工程款 |
镇财转拨区水利局拨磜下村饮水安全巩固提升工程补助资金 |
70,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
522031 |
挂职书记办公经费 |
镇财转拨区委宣传部驻村书记办公经费 |
5,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
522030 |
帮扶资金 |
镇财转拨区委宣传部拨挂钩帮扶经费 |
50,000.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-08-31 |
记-2 |
541012 |
财务费用 |
支付5685账号短信月服务费 |
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10.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
531013 |
天然林补助款 |
镇政府转拨磜下村2020年天然林补助款 |
4,064.55 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
531004 |
生态林监管款 |
镇政府转拨磜下村2020年天然林监管费 |
9,882.90 |
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廖雪琼 |
| 2020-09-30 |
记-6 |
541006 |
会议费 |
支付会议费 |
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850.00 |
廖雪琼 |
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记-17 |
551003 |
公路支出 |
支付朱罗三叉口至磜下村村部桥头道路拓宽工程款 |
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245,475.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541013 |
其他 |
支付磜下村购买矿泉水、拖把、洗洁精等 |
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206.50 |
廖雪琼 |
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记-6 |
551015 |
其它支出 |
支付磜下村贫困户沈利英户搭竹楼梯扶栏材料及工资 |
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167.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541008 |
电费支出 |
支付电费 |
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300.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541011 |
广告宣传费 |
支付磜下村2020年7至8月份横幅费 |
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400.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541013 |
其他 |
支付磜下村经济合作社更正章款 |
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50.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541011 |
广告宣传费 |
支付磜下村扫黄打非制度牌款 |
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350.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551059 |
零星工程 |
支付磜下村污水塘填平工程 |
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4,333.20 |
廖雪琼 |
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记-9 |
551011 |
维修路支出 |
支付磜下村道路维修及弯道加宽工程 |
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1,314.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551004 |
人饮工程支出 |
支付磜下村火烧山应急抢修人饮工程水管项目 |
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5,975.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
502008 |
光伏发电-维修费 |
光伏电站分析仪器及数据采集器设备服务费（款未到先入账） |
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5,000.00 |
廖雪琼 |
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记-12 |
551004 |
人饮工程支出 |
支付磜下村应急水源项目工程预算编制费 |
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1,000.00 |
廖雪琼 |
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记-12 |
551004 |
人饮工程支出 |
支付磜下村应急水源项目工程预算、结算审核费 |
|
2,000.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
551004 |
人饮工程支出 |
支付磜下村应急水源项目工程款 |
|
49,054.00 |
廖雪琼 |
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记-14 |
551033 |
征地补助款 |
支付磜下村弃土堆置征地及竹木补偿、征地补偿费 |
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1,396.00 |
廖雪琼 |
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记-15 |
551003 |
公路支出 |
支付村部桥头道路拓宽工程（沿路边管道埋设及损坏维修等） |
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8,134.00 |
廖雪琼 |
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记-16 |
551003 |
公路支出 |
朱罗三叉口至村部桥头道路拓宽工程预算编制及预算、结算审核费 |
|
4,500.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
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265.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
541004 |
修理费 |
支付磜下村村部办公电脑及打印机维修费 |
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410.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
485.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
541009 |
电汇手续费 |
支付2020年9月份电汇手续费 |
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55.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
541012 |
财务费用 |
购买支票 |
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50.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
541012 |
财务费用 |
支付5685账号短信月服务费 |
|
10.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
539.44 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付磜下村民委员会光伏发电电费（8、9月） |
9,263.01 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
541004 |
修理费 |
支付磜下村水管维修配件等 |
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64.00 |
廖雪琼 |
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合计： |
152,911.53 |
331,863.70 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年10月16 |
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