| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：寨下村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-1 |
551004 |
人饮工程支出 |
支付磜下村村部周边和驻三堡街磜下村民人饮工程款 |
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199,607.00 |
廖雪琼 |
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记-16 |
541012 |
财务费用 |
支付5685账号短息月服务费 |
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10.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
531013 |
天然林补助款 |
乡政府转拨2019年天然林停伐补助款 |
4,064.55 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
531013 |
天然林补助款 |
乡政府转拨补发2016至2018年天然林停伐补助款 |
10,545.86 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
531004 |
生态林监管款 |
乡政府转拨2019年天然生态林监管费 |
9,882.90 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
531004 |
生态林监管款 |
区林业局付磜下村2019年天然生态林监管费 |
6,010.55 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付磜下村民委员会光伏发电电费 |
3,148.74 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
522031 |
挂职书记办公经费 |
镇财转拨区宣传部下拨挂职书记办公经费 |
5,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
522008 |
水利工程款 |
镇财转拨区水利局拨省级财政扶贫饮水安全巩固提升工程补助 |
80,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
522030 |
帮扶资金 |
镇财转拨区宣传部下拨挂职贫困村帮扶经费 |
50,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
561002 |
委托运营利息收入 |
镇财转拨区财政局2019年委托运营利息收入 |
7,500.00 |
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廖雪琼 |
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记-7 |
541011 |
广告宣传费 |
支付村部会议室背景及制度牌制作费 |
|
669.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541008 |
电费支出 |
支付电费 |
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256.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
551015 |
其它支出 |
支付石庆纸楼背和南京头楼角水沟清理工资 |
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50.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
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260.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541013 |
其他 |
支付垃圾桶运费及开会购买矿泉水费 |
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130.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541013 |
其他 |
支付磜下村观看话剧《信仰》票款 |
|
288.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
541013 |
其他 |
支付磜下村村主干职工医疗互助款 |
|
345.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
541009 |
电汇手续费 |
支付磜下村2019年度第一、二期光伏电站管理员工资电汇手续费 |
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3.00 |
廖雪琼 |
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记-12 |
541010 |
卫生费 |
支付磜下村2019年度老年活动中心管理员工资 |
|
1,800.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
541006 |
会议费 |
支付会议费 |
|
1,850.00 |
廖雪琼 |
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记-14 |
541011 |
广告宣传费 |
支付磜下村党建社会主义核心价值观标志工程 |
|
16,578.00 |
廖雪琼 |
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记-15 |
551004 |
人饮工程支出 |
支付磜下村水质提升整改工程款 |
|
55,134.00 |
廖雪琼 |
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记-16 |
541009 |
电汇手续费 |
支付2020年1月份电汇手续费 |
|
40.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
522023 |
办公费 |
乡政府转拨2019年办公费 |
17,000.00 |
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廖雪琼 |
| 2020-02-29 |
记-1 |
531011 |
卫生费 |
阙祥棋存入磜下村征收各农户卫生费 |
1,100.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
522038 |
疫情防控补助资金 |
镇政府转拨疫情防控补助专项资金 |
3,420.00 |
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廖雪琼 |
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记-6 |
541012 |
财务费用 |
购买支票 |
|
25.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
551004 |
人饮工程支出 |
支付磜下村水质提升整改工程款 |
|
14,328.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
551004 |
人饮工程支出 |
退回2020年1月22日付磜下村水质提升整改工程款 |
14,328.00 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付磜下村民委员会光伏发电电费 |
3,004.44 |
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廖雪琼 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
531011 |
卫生费 |
阙祥棋存入磜下村征收各农户卫生费 |
180.00 |
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廖雪琼 |
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记-14 |
541012 |
财务费用 |
支付5685账号短息月服务费（2020年2月、3月） |
|
20.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
522035 |
保洁员工资收入 |
镇财转拨区住建局2019年村保洁员工资 |
17,865.00 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
541009 |
电汇手续费 |
2020年3月份电汇手续费 |
|
15.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
551052 |
保洁员工资支出 |
支付磜下村2019年度保洁员工资 |
|
18,000.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541008 |
电费支出 |
支付电费 |
|
440.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
472.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541011 |
广告宣传费 |
支付疫情防控横幅款 |
|
200.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541013 |
其他 |
支付疫情防控购买矿泉水及春节购买灯笼、对联款等 |
|
186.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
551046 |
路灯维修支出 |
支付村部路灯维修材料款及工资 |
|
207.50 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541006 |
会议费 |
支付会议费 |
|
500.00 |
廖雪琼 |
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记-6 |
541011 |
广告宣传费 |
支付标语及供水制度牌制作款 |
|
700.00 |
廖雪琼 |
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记-7 |
551056 |
社区杯支出 |
支付磜下村篮球赛队员服装款 |
|
1,000.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
551029 |
三农综合保险款 |
支付磜下村2020年度三农综合保险款 |
|
5,924.00 |
廖雪琼 |
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记-8 |
551057 |
农房叠加保险款 |
支付磜下村2019年度农房叠加保险款 |
|
1,146.00 |
廖雪琼 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
1,856.00 |
廖雪琼 |
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记-10 |
551055 |
疫情防控支出 |
支付磜下村新冠疫情防控补助款 |
|
3,500.00 |
廖雪琼 |
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记-13 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付磜下村民委员会光伏发电电费 |
3,030.78 |
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廖雪琼 |
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记-12 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
404.38 |
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廖雪琼 |
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记-11 |
551042 |
防汛支出 |
支付磜下村抗洪救灾队员用品款 |
|
1,330.00 |
廖雪琼 |
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记-11 |
551051 |
林业支出 |
支付磜下村护林防火队员用品款 |
|
1,855.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
522028 |
贫困村发展经济扶贫专款 |
镇财转拨区农业局拨贫困村发展区补助资金 |
100,000.00 |
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廖雪琼 |
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合计： |
336,485.20 |
328,724.50 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2020年4月10 |
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