| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：堂堡乡 帐套名称：寨下村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
购买支票 |
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25.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
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2,001.00 |
廖雪琼 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付磜下村民委员会光伏发电电费 |
2,499.57 |
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廖雪琼 |
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记-5 |
522009 |
补助款 |
乡财拨入交通局付村道补助款 |
50,000.00 |
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廖雪琼 |
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记-4 |
541009 |
电汇手续费 |
支付磜下村老年活动中心挡墙及附属工程款 |
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15.00 |
廖雪琼 |
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记-4 |
551012 |
老年活动中心支出 |
支付磜下村老年活动中心挡墙及附属工程款 |
|
162,660.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551003 |
公路支出 |
支付磜下村西坑至禾仓角公路便道建设工程款 |
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30,000.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551050 |
停车场支出 |
支付磜下村回头弯停车场工程款 |
|
45,277.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551011 |
维修路支出 |
支付磜下村公路维修工程款 |
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10,000.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541009 |
电汇手续费 |
支付磜下村2018年度光伏电站第一、二期管理费 |
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3.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541009 |
电汇手续费 |
支付磜下村村部购买垃圾桶款 |
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5.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551031 |
村委干部补助 |
支付磜下村2018年1月至8月份村委委员补助 |
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800.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551039 |
磜下村活动中心管理员工资支出 |
支付磜下村2018年度老年活动中心管理员工资 |
|
1,800.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
541009 |
电汇手续费 |
支付办公费 |
|
5.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
541006 |
会议费 |
支付会议费 |
|
1,150.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
541009 |
电汇手续费 |
支付磜下桥重建工程旧欠款 |
|
10.00 |
廖雪琼 |
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记-1 |
551033 |
征地补助款 |
支付磜下村停车场土地及迁苗补助款 |
|
8,840.20 |
廖雪琼 |
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记-2 |
551029 |
三农综合保险款 |
支付磜下村三农综合保险款 |
|
5,988.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
710.00 |
廖雪琼 |
|
记-2 |
541008 |
电费支出 |
支付电费 |
|
111.40 |
廖雪琼 |
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记-2 |
541006 |
会议费 |
支付会议费 |
|
1,100.00 |
廖雪琼 |
| 2019-02-28 |
记-2 |
551044 |
短息费支出 |
支付5685账号短息月服务费 |
|
10.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付磜下村民委员会光伏发电电费 |
3,044.94 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
531011 |
卫生费 |
阙祥棋存入磜下村征收各农户卫生费 |
810.00 |
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廖雪琼 |
| 2019-03-31 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
支付办公费 |
|
634.00 |
廖雪琼 |
|
记-3 |
551044 |
短息费支出 |
支付5685账号短息月服务费 |
|
10.00 |
廖雪琼 |
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记-2 |
522035 |
保洁员工资收入 |
乡财拨入2018年保洁员工资 |
16,335.00 |
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廖雪琼 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电(电费收入) |
区供电有限公司付磜下村民委员会光伏发电电费 |
1,881.07 |
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廖雪琼 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
银行存款利息 |
391.21 |
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廖雪琼 |
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记-3 |
551052 |
保洁员工资支出 |
支付磜下村2018年4月至12月份村级保洁员工资 |
|
8,865.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
541006 |
会议费 |
支付电费 |
|
700.00 |
廖雪琼 |
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记-3 |
551051 |
林业支出 |
支付磜下村森林防火宣传款 |
|
6,952.10 |
廖雪琼 |
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记-3 |
541008 |
电费支出 |
支付电费 |
|
52.00 |
廖雪琼 |
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合计： |
74,961.79 |
287,723.70 |
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| 单位负责人：廖浩斌 |
制表人：廖雪琼 |
会计：廖雪琼 |
编制日期：2019年4月3 |
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