| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：金砂乡 帐套名称：卓坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
付2018年度各村民小组长和监委的工资费用 |
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6,540.00 |
江祥梅 |
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记-1 |
541004 |
修理费 |
付监控的修理费 |
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2,980.00 |
江祥梅 |
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记-9 |
561001 |
光伏发电 |
收光伏发电的收入 |
2,171.64 |
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江祥梅 |
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记-8 |
55109 |
其他 |
付旧村复垦的工程款 |
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139,688.00 |
江祥梅 |
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记-6 |
55124 |
环境整治 |
付李春金报支村部保洁员工资 |
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1,000.00 |
江祥梅 |
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记-6 |
55124 |
环境整治 |
付李春金报支村部环境整治费 |
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800.00 |
江祥梅 |
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记-6 |
541001 |
村干部工资奖金福利 |
付李春金报支村部监委工资补贴 |
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2,400.00 |
江祥梅 |
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记-6 |
55131 |
广告制作 |
付李春金报支村部广告制作费用 |
|
200.00 |
江祥梅 |
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记-5 |
55105 |
村部门坪铺设费 |
付张福初的工程款水口挡墙工程 |
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35,480.00 |
江祥梅 |
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记-5 |
55102 |
道路支出 |
付张福初的工程款大坪下道路工程 |
|
14,130.00 |
江祥梅 |
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记-4 |
541011 |
其他 |
付安装路灯工程费用手续费 |
|
10.00 |
江祥梅 |
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记-4 |
55103 |
路灯 |
付安装路灯工程费用 |
|
46,719.00 |
江祥梅 |
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记-3 |
541011 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
江祥梅 |
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记-3 |
52216 |
乡财政补助款 |
收乡政府拨旧村复垦补偿款 |
172,000.00 |
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江祥梅 |
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记-3 |
52212 |
扶贫专款 |
收中央拨入扶贫资金 |
30,000.00 |
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江祥梅 |
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记-2 |
53104 |
利息 |
收到利息（农综办） |
7,500.00 |
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江祥梅 |
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记-2 |
541011 |
其他 |
付购支票 |
|
25.00 |
江祥梅 |
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记-1 |
55112 |
砌垃圾池费 |
付垃圾桶 |
|
1,300.00 |
江祥梅 |
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记-1 |
55116 |
误工补贴 |
付村代误 工补贴 |
|
840.00 |
江祥梅 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
1.66 |
江祥梅 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
208.94 |
江祥梅 |
| 2019-02-01 |
记-1 |
52214 |
保洁员补助 |
收乡政府拨入保洁补助费 |
5,000.00 |
|
江祥梅 |
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记-2 |
561001 |
光伏发电 |
收光伏发电收入 |
2,634.05 |
|
江祥梅 |
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记-2 |
541011 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
江祥梅 |
|
记-2 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
333.85 |
江祥梅 |
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记-1 |
52215 |
林业补助款 |
收2017-2018年度天然林停伐补助监管经费 |
5,373.00 |
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江祥梅 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
541009 |
电费 |
付电费 |
|
346.64 |
江祥梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
付办公打印材料费 |
|
1,212.00 |
江祥梅 |
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记-4 |
55124 |
环境整治 |
付保洁员2-3月工资 |
|
2,000.00 |
江祥梅 |
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记-3 |
55118 |
公益事业支出 |
购进医疗设备 |
18,950.00 |
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江祥梅 |
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记-3 |
541011 |
其他 |
购进医疗设备手续费 |
|
10.00 |
江祥梅 |
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记-1 |
541011 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
江祥梅 |
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记-1 |
53104 |
利息 |
收利息 |
401.46 |
|
江祥梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
付李春金报光伏分红款及代理会计工资 |
|
1,350.00 |
江祥梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购U盾付费 |
|
160.00 |
江祥梅 |
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记-3 |
55118 |
公益事业支出 |
购进医疗设备 |
|
18,950.00 |
江祥梅 |
|
记-2 |
55134 |
光伏发电站 |
付李春金报光伏分红款 |
|
13,286.00 |
江祥梅 |
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合计： |
244,030.15 |
290,001.09 |
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| 单位负责人：邱枫 |
制表人：江祥梅 |
会计：江祥梅 |
编制日期：2019年6月18 |
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