| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：金砂乡 帐套名称：上金村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-01 |
记-1 |
522009 |
民政局 |
收永定区民政局转入幸福院的扶持款 |
80,000.00 |
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江祥梅 |
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记-1 |
541013 |
其他 |
购入支票付手续费 |
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25.00 |
江祥梅 |
| 2019-01-08 |
记-2 |
541008 |
小组长工资 |
付曹红燕报支2018年度村民小组长工资 |
|
7,980.00 |
江祥梅 |
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记-2 |
551041 |
村民小组长误工补贴 |
付曹红燕报支土确权误工补贴 |
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7,000.00 |
江祥梅 |
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记-2 |
551041 |
村民小组长误工补贴 |
付曹红燕报支劳务补贴 |
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920.00 |
江祥梅 |
| 2019-01-18 |
记-5 |
551004 |
路灯维修 |
付范友昌2018年度路灯维修工资 |
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800.00 |
江祥梅 |
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记-4 |
551040 |
环境整治 |
付赖元光2018年度清洁卫生费 |
|
16,800.00 |
江祥梅 |
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记-3 |
541010 |
监委会主任工资 |
付周贵煌2018年度监委会工资 |
|
6,000.00 |
江祥梅 |
| 2019-01-30 |
记-9 |
541009 |
电费 |
收电费支出 |
|
354.45 |
江祥梅 |
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记-9 |
522034 |
工作经费 |
收党员教育经费 |
50,000.00 |
|
江祥梅 |
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记-8 |
551048 |
宣传费用 |
付村部广告制作费用手续费 |
|
1,926.00 |
江祥梅 |
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记-8 |
541013 |
其他 |
付村部广告制作费用手续费 |
|
5.00 |
江祥梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
付办公用品款 |
|
80.00 |
江祥梅 |
|
记-7 |
551041 |
村民小组长误工补贴 |
付劳务补贴 款 |
|
400.00 |
江祥梅 |
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记-7 |
551041 |
村民小组长误工补贴 |
付劳务补贴 款 |
|
360.00 |
江祥梅 |
|
记-9 |
522041 |
其他 |
收乡财拨入（2019）5号村集体提留款 |
287,908.40 |
|
江祥梅 |
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记-7 |
551041 |
村民小组长误工补贴 |
付劳务补贴 款 |
|
440.00 |
江祥梅 |
| 2019-02-01 |
记-1 |
541009 |
电费 |
付电费支出 |
|
276.10 |
江祥梅 |
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记-2 |
551041 |
村民小组长误工补贴 |
付曹红燕的报支费用兰球赛劳务补贴 |
|
2,400.00 |
江祥梅 |
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记-2 |
551004 |
路灯维修 |
付曹红燕的报支费用路灯费用 |
|
1,200.00 |
江祥梅 |
|
记-2 |
551040 |
环境整治 |
付曹红燕的报支费用环境整治劳务支出 |
|
200.00 |
江祥梅 |
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记-2 |
551052 |
节日活动费 |
付曹红燕的报支费用支出球服费用 |
|
3,840.00 |
江祥梅 |
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记-1 |
522032 |
林价分成款 |
收2018年天然林的停伐补助监管费 |
15,554.00 |
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江祥梅 |
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记-1 |
522032 |
林价分成款 |
收2017年天然林的停伐补助监管费 |
10,545.00 |
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江祥梅 |
| 2019-03-01 |
记-1 |
551005 |
造福工程 |
村部幸福院工程（未扣质保金） |
|
73,564.00 |
江祥梅 |
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记-1 |
541013 |
其他 |
村部幸福院工程（未扣质保金）手续费 |
|
10.00 |
江祥梅 |
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记-2 |
541009 |
电费 |
付村部电费 |
|
321.40 |
江祥梅 |
|
记-2 |
541013 |
其他 |
收龙嘉的质保金 手续费 |
|
10.00 |
江祥梅 |
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记-4 |
541013 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
江祥梅 |
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记-5 |
551001 |
公益事业 |
付费用支出 |
|
1,651.00 |
江祥梅 |
|
记-3 |
551005 |
造福工程 |
付加幸福院招标代理费手续费 |
|
3,000.00 |
江祥梅 |
|
记-3 |
541013 |
其他 |
付加幸福院招标代理费手续费 |
|
5.00 |
江祥梅 |
|
记-3 |
541013 |
其他 |
付加幸福院招标代理费手续费 |
|
5.00 |
江祥梅 |
|
记-2 |
541013 |
其他 |
收龙嘉的质保金 手续费 |
|
10.00 |
江祥梅 |
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记-4 |
531002 |
利息收入 |
收利息收入 |
283.46 |
|
江祥梅 |
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合计： |
444,290.86 |
129,592.95 |
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| 单位负责人：邱枫 |
制表人：江祥梅 |
会计：江祥梅 |
编制日期：2019年6月18 |
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