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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：莲塘村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-30 |
记-3 |
541015 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541018 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
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488.14 |
陈金梅 |
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记-2 |
522036 |
部门补助 |
绿化造林补助款 |
45,000.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
522002 |
村级办公费 |
村级办公经费补助 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
551008 |
水利支出 |
下圳水圳墙体修复支出 |
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7,776.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
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2,250.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公费用支出 |
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240.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551052 |
节日支出 |
庆七一文艺活动购置费零星支出 |
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900.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551020 |
环境整治支出 |
第二季度垃圾清运费 |
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10,500.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
购买凭证（转账支票） |
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25.00 |
陈金梅 |
| 2019-08-30 |
记-3 |
551046 |
咨询审核费 |
幸福院建设项目工程图纸设计费 |
|
2,700.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551046 |
咨询审核费 |
幸福院建设项目工程招标代理费 |
|
2,500.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
522036 |
部门补助 |
民政局付幸福院建设补助款 |
40,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
522036 |
部门补助 |
港湾式客运站补助款 |
100,000.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541014 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541015 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541018 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
440.87 |
陈金梅 |
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记-4 |
541014 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
第三季度利息收入 |
381.51 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541015 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541018 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
439.73 |
陈金梅 |
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记-4 |
551020 |
环境整治支出 |
第三季度垃圾清运费 |
|
10,500.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551008 |
水利支出 |
水圳养护清理支出 |
|
2,850.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541014 |
转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551043 |
慰问支出 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
140.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541014 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551046 |
咨询审核费 |
港湾式公交站工程监理费 |
|
7,500.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541014 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
30.00 |
陈金梅 |
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合计： |
240,481.51 |
49,349.74 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2019年10月24 |
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