永定阳光村务网 - 湖雷镇莲塘村2017年10-12月财务收支明细表

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湖雷镇莲塘村2017年10-12月财务收支明细表

莲塘村　　加入时间：2018-5-3 15:04:34　　湖雷镇　　点击：

单位（盖章）：湖雷镇帐套名称：莲塘村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-2	541002	办公费	妇代会工作支出（制度牌及横幅制作）		590.00	陈金梅
	记-3	541002	办公费	办公零星支出		872.00	陈金梅
	记-1	541015	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-3	551043	慰问支出	慰问支出		420.00	陈金梅
	记-3	551020	环境整治支出	环境整治购买垃圾桶		1,226.00	陈金梅
	记-3	541018	路灯电费	路灯电费支出		1,202.99	陈金梅
	记-5	551048	幼儿园修建	幼儿园教学楼屋面维修及新建基础设施		48,543.00	陈金梅
	记-4	541014	转账手续费	转账手续费		15.00	陈金梅
	记-4	551047	桂坑道路硬化	桂坑道路硬化工程支出		120,511.00	陈金梅
	记-3	551041	休闲公园工程支出	农民休闲公园附属工程支出		13,005.00	陈金梅
	记-3	551046	咨询审核费	港湾式客运站台项目咨询费		3,403.00	陈金梅
2017-11-30	记-1	541015	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-12-25	记-2	522033	公路养护经费	镇拨公路养护经费	3,000.00		陈金梅
	记-3	522032	部门拨款	老区办付路灯改造补助款	20,000.00		陈金梅
	记-4	522041	林业经费	镇拨林业经费	1,322.90		陈金梅
2017-12-31	记-9	522032	部门拨款	结转[12]期损益		20,000.00	陈金梅
	记-9	551049	电表	结转[12]期损益	3,960.00		陈金梅
	记-9	522036	部门补助	结转[12]期损益		1,271.50	陈金梅
	记-9	522039001	土地确权工作	结转[12]期损益		5,382.00	陈金梅
	记-9	522040	防洪堤建设资金	结转[12]期损益		400,000.00	陈金梅
	记-9	522041	林业经费	结转[12]期损益		1,322.90	陈金梅
	记-9	531001	利息收入	结转[12]期损益		1,273.82	陈金梅
	记-9	541001	干部报酬	结转[12]期损益	12,666.00		陈金梅
	记-9	541002	办公费	结转[12]期损益	9,665.50		陈金梅
	记-9	541009	会议费	结转[12]期损益	3,050.00		陈金梅
	记-9	541010	报刊杂志	结转[12]期损益	3,905.00		陈金梅
	记-9	541012	村民小组长工资	结转[12]期损益	2,700.00		陈金梅
	记-9	541013	选举支出	结转[12]期损益	1,660.00		陈金梅
	记-9	541014	转账手续费	结转[12]期损益	35.00		陈金梅
	记-9	541015	短信银行对公用户收费	结转[12]期损益	120.00		陈金梅
	记-9	541016	宣传费	结转[12]期损益	1,540.00		陈金梅
	记-9	541017	村帐代理费	结转[12]期损益	2,400.00		陈金梅
	记-9	541018	路灯电费	结转[12]期损益	4,779.11		陈金梅
	记-9	551002	接待支出	结转[12]期损益	2,975.00		陈金梅
	记-9	551008	水利支出	结转[12]期损益	12,335.00		陈金梅
	记-9	551012	路灯电费支出	结转[12]期损益	2,910.50		陈金梅
	记-9	551020	环境整治支出	结转[12]期损益	13,226.00		陈金梅
	记-9	551026	人饮工程支出	结转[12]期损益	49,980.00		陈金梅
	记-9	551033	征地工作经费支出	结转[12]期损益	14,900.00		陈金梅
	记-9	551041	休闲公园工程支出	结转[12]期损益	163,005.00		陈金梅
	记-9	551042	保险费	结转[12]期损益	1,368.75		陈金梅
	记-9	551043	慰问支出	结转[12]期损益	2,275.00		陈金梅
	记-9	551044	文艺支出	结转[12]期损益	8,098.00		陈金梅
	记-9	551045	误工补贴	结转[12]期损益	3,300.00		陈金梅
	记-9	551046	咨询审核费	结转[12]期损益	3,403.00		陈金梅
	记-9	551047	桂坑道路硬化	结转[12]期损益	120,511.00		陈金梅
	记-9	551048	幼儿园修建	结转[12]期损益	48,543.00		陈金梅
	记-9	522011	计生经费	结转[12]期损益		26,031.00	陈金梅
	记-9	522009	道路硬化补助款	结转[12]期损益		20,000.00	陈金梅
	记-9	522008	生态林管理费	结转[12]期损益		360.00	陈金梅
	记-9	522002	村级办公费	结转[12]期损益		79,966.00,	陈金梅
	记-8	522036	部门补助	工资补助	719.00		陈金梅
	记-8	522036	部门补助	工资补助	552.50		陈金梅
	记-7	551043	慰问支出	慰问支出（花圈代烛）		655.00	陈金梅
	记-7	551049	电表	农田灌溉泵房安装亮点表费用		3,960.00	陈金梅
	记-7	541002	办公费	学习十九大精神横幅制度牌费用		2,180.00	陈金梅
	记-7	541014	转账手续费	垃圾清运工资转账手续费		10.00	陈金梅
	记-7	551020	环境整治支出	垃圾清运工资		12,000.00	陈金梅
	记-7	541018	路灯电费	路灯电费支出		744.12	陈金梅
	记-7	541010	报刊杂志	报刊杂志费用		1,882.00	陈金梅
	记-6	531001	利息收入	第四季度利息收入	416.97		陈金梅
	记-5	541015	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-9	522033	公路养护经费	结转[12]期损益		6,000.00	陈金梅
				合计：	519,322.23	772,856.33
单位负责人：吴新辉		制表人：姜伟先		会计：姜伟先		编制日期：2018年1月18