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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：淑雅村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-30 |
记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
18,554.08 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
693.88 |
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陈金梅 |
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记-12 |
551035 |
勾机铲车台班费 |
汛期道路塌方清理钩机台班费 |
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3,670.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551001 |
修路 |
道仁至小坪水道路修复工程支出 |
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45,630.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551019 |
卫生支出 |
第四季度垃圾清运费 |
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6,600.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551034 |
工作经费支出 |
清产核资工作专项审计费用 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551002 |
湖淑公路 |
湖淑线道路路面水圳修复工程 |
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21,766.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541016 |
宣传费 |
宣传横幅制度牌费用 |
|
3,440.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541008 |
会议费用 |
会议补贴 |
|
750.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541013 |
电费 |
电费支出 |
|
145.09 |
陈金梅 |
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记-3 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541018 |
小组组长工资 |
19年度小组长工资补贴 |
|
8,160.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
19年度其他村干部补贴 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551040 |
零星支出 |
电费补助及维修支出 |
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1,542.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551017 |
水利支出 |
污水处理排污工程 |
|
47,487.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551001 |
修路 |
村部门坪道路填方整平修补工程 |
|
43,382.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541007 |
报刊杂志 |
20年度报刊费 |
|
1,803.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551040 |
零星支出 |
人饮水池维护费用支出 |
|
1,840.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551019 |
卫生支出 |
环境整治河道清理费用 |
|
1,600.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551036 |
慰问费 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
135.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
210.00 |
陈金梅 |
| 2020-02-28 |
记-2 |
541013 |
电费 |
电费支出 |
|
229.54 |
陈金梅 |
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记-1 |
522031 |
工作经费 |
疫情防控工作补助经费 |
2,571.00 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
551034 |
工作经费支出 |
疫情防控工作费用支出 |
|
4,800.00 |
陈金梅 |
| 2020-03-30 |
记-4 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行费用 |
|
20.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551001 |
修路 |
付道仁至淑雅道路支出款项 |
|
20,000.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541013 |
电费 |
电费支出 |
|
225.16 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
522027 |
道路补助款 |
交通局拨付道仁至淑雅道路修复款 |
20,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
531001 |
利息 |
银行利息收入 |
339.25 |
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陈金梅 |
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记-3 |
522026 |
保洁员工资 |
19年度10至12月保洁员工资 |
7,020.00 |
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陈金梅 |
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合计： |
49,178.21 |
224,669.79 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年5月8 |
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