|
财务收支明细表 |
|
(2018年10月 至 12月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：淑雅村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-1 |
551038 |
水圳自来水等养护及修复 |
水竹组下甲子水圳清理修复支出 |
|
2,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
551019 |
卫生支出 |
河道清理支出 |
|
1,760.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541002 |
办公费 |
转账手续费） |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541016 |
宣传费 |
横幅、宣传广告支出 |
|
1,020.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
691.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541011 |
误工补贴支出 |
换届选举会议会议误工补贴（两次会议） |
|
2,750.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
551029 |
安装路灯费用 |
路灯维修材料费及工资 |
|
990.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
551039 |
选举支出 |
选举期间村民小组长误工补贴 |
|
2,080.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
110.65 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
551036 |
慰问费 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
230.00 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-5 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
551019 |
卫生支出 |
付清道夫保洁公司5至10月份垃圾清运费 |
|
13,200.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
522027 |
道路补助款 |
区金丰国有林场付道路维修补助款 |
19,750.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
522034 |
天然林补助 |
区金丰国有林场付2017年天然林补助 |
13,872.50 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
522031 |
工作经费 |
土地确权带路务工补助 |
5,332.46 |
|
陈金梅 |
| |
记-6 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
141.92 |
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-1 |
522031 |
工作经费 |
农村集体产权制度改革经费 |
2,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-11 |
522034 |
天然林补助 |
区永兴国有林场付天然林补助款 |
13,856.84 |
|
陈金梅 |
| |
记-3 |
522009 |
办公费用 |
2018村级办公经费其他村干部补贴 |
9,700.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-4 |
551019 |
卫生支出 |
付清道夫保洁公司第四季度垃圾清运费 |
|
4,400.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
551010 |
山价款 |
坪一坪二山价款支出（金丰场） |
|
26,194.40 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
551036 |
慰问费 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
520.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
18.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
551029 |
安装路灯费用 |
路灯维修支出 |
|
160.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
120.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541007 |
报刊杂志 |
2019报刊杂志费 |
|
1,875.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部村民小组长补贴 |
|
3,920.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
551019 |
卫生支出 |
村道河道清理支出 |
|
2,240.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
146.58 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
531001 |
利息 |
第四季度银行利息收入 |
300.94 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
522034 |
天然林补助 |
2018年天然林停伐补助及村级监管费 |
11,146.90 |
|
陈金梅 |
| |
|
|
|
合计： |
75,959.64 |
64,622.55 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
|
