|
财务收支明细表 |
|
(2018年1月 至 3月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：淑雅村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-1 |
522034 |
天然林补助 |
天然林停伐补助金 |
3,806.20 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
522034 |
天然林补助 |
天然林停伐补助金 |
11,467.36 |
|
陈金梅 |
| |
记-7 |
541017 |
村账代理费 |
村账代理费 |
|
1,800.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
551004 |
养路费 |
赤竹组道路养护支出 |
|
450.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
551025 |
上龙门路 |
淑雅村委至上龙门基点村扩路支出 |
|
19,750.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
零星办公费用 |
|
461.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
541007 |
报刊杂志 |
报刊杂志费用 |
|
382.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
购买凭证（转账支票） |
|
25.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
522023 |
村级办公经费 |
2017年度村级办公经费及下半年小组长工资 |
56,500.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-3 |
522027 |
道路补助款 |
区金丰国有林场付道路补助款 |
30,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
74.75 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
108.20 |
陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-3 |
541013 |
电费 |
上龙门基点村路灯电费补助 |
|
400.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
73.75 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
108.20 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
522001 |
修路 |
上龙门至淑雅奚水库100米处砌护坡赞助款 |
5,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-4 |
522013 |
养路费 |
2017年度下半年公路养护资金 |
5,500.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-3 |
541001 |
干部报酬 |
2016至2017年其他村干部补助 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-2 |
531001 |
利息 |
第一季度利息收入 |
166.69 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
69.26 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541013 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
103.9, 4 |
陈金梅 |
| |
|
|
|
合计： |
112,440.25 |
26,236.10 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
|
