永定阳光村务网 - 湖雷镇淑雅村2017年10-12月财务收支明细表

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湖雷镇淑雅村2017年10-12月财务收支明细表

淑雅村　　加入时间：2018-5-3 15:28:35　　湖雷镇　　点击：

单位（盖章）：湖雷镇帐套名称：淑雅村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-2	541009	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-1	541013	电费	路灯电费支出		51.17	陈金梅
	记-1	541013	电费	路灯电费支出		63.28	陈金梅
2017-11-01	记-1	541013	电费	路灯电费收费		71.26	陈金梅
	记-1	541009	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-1	541013	电费	路灯电费收费		98.07	陈金梅
2017-11-30	记-2	522032	部门拨款	镇转拨老区办补助款	20,000.00		陈金梅
2017-12-31	记-3	541007	报刊杂志	报刊杂志费用		1,188.00	陈金梅
	记-3	541002	办公费	标语横幅费用		160.00	陈金梅
	记-3	551037	上龙门至溪水库道路	上龙门基点村至淑雅溪水库道路修复工程支出		46,184.00	陈金梅
	记-5	541009	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-6	522013	养路费	公路养护经费	5,500.00		陈金梅
	记-6	522033	保险理赔	水毁保险理赔	9,740.00		陈金梅
	记-7	522034	天然林补助	金凤国有林场付2016年度天然林补助金	13,872.50		陈金梅
	记-8	531001	利息	第四季度利息收入	112.10		陈金梅
	记-9	522032	部门拨款	工资补助	305.00		陈金梅
	记-10	522009	办公费用	结转[12]期损益		51,486.00	陈金梅
	记-10	522011	计生	结转[12]期损益		28,684.00	陈金梅
	记-10	522013	养路费	结转[12]期损益		12,526.40	陈金梅
	记-10	551037	上龙门至溪水库道路	结转[12]期损益	46,184.00		陈金梅
	记-10	522023	村级办公经费	结转[12]期损益		9,220.00	陈金梅
	记-10	522027	道路补助款	结转[12]期损益		37,000.00	陈金梅
	记-10	522031	工作经费	结转[12]期损益		5,221.80	陈金梅
	记-10	522032	部门拨款	结转[12]期损益		30,305.00	陈金梅
	记-10	522033	保险理赔	结转[12]期损益		9,740.00	陈金梅
	记-10	522034	天然林补助	结转[12]期损益		13,872.50	陈金梅
	记-10	531001	利息	结转[12]期损益		550.20	陈金梅
	记-10	541001	干部报酬	结转[12]期损益	10,506.00		陈金梅
	记-10	541002	办公费	结转[12]期损益	3,936.00		陈金梅
	记-10	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	3,101.00		陈金梅
	记-10	541008	会议费用	结转[12]期损益	2,260.00		陈金梅
	记-10	541009	短信银行对公用户收费	结转[12]期损益	120.00		陈金梅
	记-10	541011	误工补贴支出	结转[12]期损益	9,471.00		陈金梅
	记-10	541013	电费	结转[12]期损益	1,481.31		陈金梅
	记-10	541016	宣传费	结转[12]期损益	1,360.00		陈金梅
	记-10	541017	村账代理费	结转[12]期损益	1,800.00		陈金梅
	记-10	551017	水利支出	结转[12]期损益	3,605.00		陈金梅
	记-10	551019	卫生支出	结转[12]期损益	9,555.00		陈金梅
	记-10	551021	道路维修	结转[12]期损益	5,850.00		陈金梅
	记-10	551029	安装路灯费用	结转[12]期损益	3,838.00		陈金梅
	记-10	551031	护坡工程支出	结转[12]期损益	45,155.00		陈金梅
	记-10	551032	保险费	结转[12]期损益	4,333.50		陈金梅
	记-10	551033	防汛值班工作支出	结转[12]期损益	1,920.00		陈金梅
	记-10	551034	土地确权工作经费支出	结转[12]期损益	9,480.00		陈金梅
	记-10	551035	勾机铲车台班费	结转[12]期损益	1,165.00		陈金梅
	记-10	551036	慰问费	结转[12]期损益	1,000.00		陈金梅
	记-2	551036	慰问费	困难学生慰问补助		1,000.00	陈金梅
	记-2	541008	会议费用	会议误工支出		900.00	陈金梅
	记-2	551034	土地确权工作经费支出	土地确权工作支出		4,160.00	陈金梅
	记-2	551029	安装路灯费用	路灯维修费		2,018.00	陈金梅
	记-2	541002	办公费	办公零星费用		1,597.00	陈金梅
	记-1	541013	电费	路灯电费支出		69.76	陈金梅
	记-1	541013	电费	路灯电费支出		57.03	陈金梅
	记-10	522020	生态林监管费	结转[12]期损益		163.00	陈金梅
				合计：	215,650.41	256,416.47
单位负责人：吴新辉		制表人：姜伟先		会计：姜伟先		编制日期：2018年1月18