|
财务收支明细表 |
|
(2019年10月 至 12月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：荷花村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-30 |
记-5 |
541016 |
银行转账手续费 |
银行转账费用 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541018 |
宣传费 |
工作宣传横幅第三季度垃圾清运费会议费卫生支出 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,154.74 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,664.32 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
522023 |
水土流失补助 |
水土流失综合治理补助款 |
210,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-3 |
541011 |
电费 |
电费支出 |
|
134.21 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
551015001 |
垃圾清理费 |
第三季度垃圾清运费 |
|
3,900.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541008 |
会议费用 |
会议费卫生支出 |
|
2,290.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
551015002 |
村道河道水圳等清理费 |
卫生支出 |
|
207.00 |
陈金梅 |
| 2019-11-30 |
记-3 |
551022 |
保险费 |
2019年度农房叠加保险费 |
|
399.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
300.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,191.30 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
541011 |
电费 |
电费支出 |
|
146.51 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,748.56 |
|
陈金梅 |
| 2019-12-30 |
记-10 |
551027003 |
花圈代烛 |
慰问费（花圈代烛） |
|
150.00 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
心理咨询室牌制作费 |
|
410.00 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
541006 |
报刊杂志 |
杂志费 |
|
81.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
541006 |
报刊杂志 |
报刊费 |
|
426.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
541008 |
会议费用 |
会议费 |
|
600.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
541002 |
办公费 |
办公费（打印复印）、转账手续费 |
|
175.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
541018 |
宣传费 |
森林防火宣传横幅费用 |
|
540.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
541018 |
宣传费 |
工作宣传横幅费用 |
|
2,720.00 | ,
陈金梅 |
| |
记-12 |
551025 |
钩机铲车台班费 |
农村公路受灾塌方清理支出 |
|
950.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
551033 |
水土流失项目 |
水土流失综合治理工程前期服务费用（造价预算等） |
|
16,860.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
541002 |
办公费 |
办公费、转账手续费 |
|
305.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
551026 |
土地确权工作 |
集体产权工作经费支出 |
|
2,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
541001 |
干部报酬 |
其他干部补贴 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
551015001 |
垃圾清理费 |
第四季度垃圾清运费 |
|
3,900.00 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
541016 |
银行转账手续费 |
手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
消耗品A4纸 |
|
100.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
551026 |
土地确权工作 |
清产核资工作专项审计费用 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
541006 |
报刊杂志 |
2020年度报刊杂志费 |
|
1,434.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
购买凭证 |
|
25.00 |
陈金梅 |
| |
记-13 |
541011 |
电费 |
电费支出 |
|
116.08 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
522001 |
办公费 |
2019年村级办公经费及其他干部补贴 |
9,700.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-4 |
522020 |
林业经费 |
2019年天然林村级监管费 |
6,039.56 |
|
陈金梅 |
| |
记-3 |
522004 |
养路费 |
2019农村公路受灾清理补助 |
1,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏电费收入 |
3,373.65 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
531001 |
利息 |
利息收入 |
166.14 |
|
陈金梅 |
| |
记-6 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
|
|
|
合计： |
239,038.27 |
50,633.80 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年3月2 |
|
