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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：荷花村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-30 |
记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏电费收入 |
1,852.37 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏电费收入 |
1,550.39 |
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陈金梅 |
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记-1 |
522001 |
办公费 |
村级办公经费补助 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541011 |
电费 |
路灯电费 |
|
134.16 |
陈金梅 |
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记-4 |
551015001 |
垃圾清理费 |
支付清道夫上半年垃圾清运费 |
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7,800.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
502006 |
服务支出 |
光伏发电运两期维及服务费（19.4至20.3月） |
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3,240.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541016 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2019-08-30 |
记-2 |
522008 |
部门拨款 |
卫健局补助款 |
50,000.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,878.71 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
2,202.71 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
541011 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
258.88 |
陈金梅 |
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记-3 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2019-09-30 |
记-1 |
531001 |
利息 |
第三季度银行利息收入 |
117.63 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
光伏发电电费收入 |
4,766.76 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
531004 |
林木收入 |
伐木收入 |
2,680.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541008 |
会议费用 |
会议误工补贴 |
|
950.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行对公收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541020 |
其他 |
LED显示屏系统升级维护费 |
|
1,050.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公费用、转账手续费 |
|
465.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551032 |
零星支出 |
党员教育培训费 |
|
2,412.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541011 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
234.41 |
陈金梅 |
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记-4 |
551030 |
抗旱防汛防火 |
防汛用品购置费 |
|
420.00 |
陈金梅 |
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合计： |
120,148.57 |
17,004.45 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2019年10月24 |
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