|
财务收支明细表 |
|
(2018年7月 至 9月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：荷花村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-30 |
记-1 |
541011 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
171.63 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
区供电所付来光伏发电电费 |
3,004.44 |
|
陈金梅 |
| |
记-4 |
551015002 |
村道河道水圳等清理费 |
村道打扫卫生支出 |
|
600.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541018 |
宣传费 |
宣传横幅费用 |
|
740.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
招工补助费（务工者） |
|
300.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
| 2018-08-30 |
记-1 |
541011 |
电费 |
路灯电费收费 |
|
153.50 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
561002 |
委托运营利息 |
农改办付4-6月份委托运营利息收入 |
7,500.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2018-09-30 |
记-4 |
541011 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
177.49 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
531001 |
利息 |
第三季度银行利息收入 |
48.23 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
522001 |
办公费 |
省补、区级办公经费 |
55,300.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-5 |
522020 |
林业经费 |
林业局代发生态林监管费 |
2,264.18 |
|
陈金梅 |
| |
|
|
|
合计： |
68,116.85 |
2,197.62 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年10月23 |
|
