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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：荷花村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-30 |
记-1 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
供电所付光伏电费 |
1,151.68 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
| 2018-05-31 |
记-3 |
522009 |
水利补助 |
省水利厅拨付人饮工程补助款 |
150,000.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
531001 |
利息 |
市区农综办付1至3月份委托运营利息收入 |
6,500.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
522008 |
部门拨款 |
区矿管站付费用 |
10,000.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
供电所付光伏电费 |
3,465.66 |
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陈金梅 |
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记-7 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
522020 |
林业经费 |
2017年天然林停伐补助金及村级监管费 |
4,510.60 |
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陈金梅 |
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记-1 |
522022 |
保洁人员工资 |
镇拨保洁员工资 |
3,000.00 |
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陈金梅 |
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记-8 |
551005 |
水利费用 |
荷花新村人饮工程支出 |
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151,680.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
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15.00 |
陈金梅 |
| 2018-06-30 |
记-1 |
531001 |
利息 |
第二季度利息收入 |
180.67 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
电费 |
路灯电费支出 |
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100.20 |
陈金梅 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
供电所付来光伏电费 |
2,165.35 |
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陈金梅 |
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记-4 |
551015001 |
垃圾清理费 |
环境整治卫生支出 |
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2,225.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541011 |
电费 |
路灯维修工资及材料费 |
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590.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
招工补助费 |
|
300.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551023 |
村部建设 |
村部建设购置风扇5台 |
|
855.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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合计： |
180,973.96 |
155,795.20 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年7月19 |
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