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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：荷花村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
远程教育平台费用 |
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799.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
购买凭证（支票两本） |
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50.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
551004 |
养路费用 |
道路养护（除草清淤） |
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7,000.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
横幅费用 |
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180.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
522020 |
林业经费 |
天然林停伐补助金 |
3,058.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541019 |
村账代理费 |
村账代理费 |
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2,400.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551018 |
一事一议工程支出 |
一事一议工程（丰斗背道路硬化） |
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165,149.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
区供电所付光伏电费 |
937.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
522001 |
办公费 |
2017年村级办公经费及下半年小组长工资 |
56,500.00 |
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陈金梅 |
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记-8 |
551017 |
扩路修路 |
多出塌方处道路维修支出 |
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8,518.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551028 |
水毁工程 |
水库至荷花道路水毁工程支出 |
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48,411.50 |
陈金梅 |
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记-9 |
541008 |
会议费用 |
村长论坛会会议费 |
|
1,600.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541003 |
差旅费 |
村长论坛会差旅费 |
|
1,956.50 |
陈金梅 |
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记-9 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
3.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541008 |
会议费用 |
会议支出 |
|
2,800.00 |
陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-3 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
区供电所付光伏电费 |
1,367.94 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
522004 |
养路费 |
2017年下半年公路养护资金 |
7,000.00 |
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陈金梅 |
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记-11 |
522008 |
部门拨款 |
永定区卫生和计划生育局补助款 |
30,000.00 |
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陈金梅 |
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记-10 |
551023 |
村部建设 |
结转 |
280,473.00 |
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陈金梅 |
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记-9 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541016 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
村部公告栏及制度牌等制作费用 |
|
14,710.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541001 |
干部报酬 |
其他干部补助 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541017 |
咨询费 |
一事一议工程招标地理咨询费 |
|
3,605.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
522015 |
补助款 |
贫困村卫生室补助款 |
60,000.00 |
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陈金梅 |
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记-7 |
541006 |
报刊杂志 |
报刊杂志费 |
|
912.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
村两委便用筏费用及牌匾一块 |
|
1,150.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-3 |
551027 |
慰问支出 |
周建梅及曾秋玲春节慰问支出 |
|
800.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
531001 |
利息 |
第一季度利息收入 |
163.27 |
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陈金梅 |
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记-1 |
522021 |
贫困村补助资金 |
2018区级贫困村发展壮大集体经济补助资金 |
100,000.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电电费收入 |
区供电所付光伏发电电费 |
1,179.21 |
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陈金梅 |
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记-3 |
551015 |
垃圾清理费 |
7个公王清理支出 |
|
1,750.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551004 |
养路费用 |
道路养护支出 |
|
7,000.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551015 |
垃圾清理费 |
村道卫生清理支出 |
|
500.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541015 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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合计： |
540,678.42 |
270,564.00 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
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