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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：深度村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-5 |
55134 |
慰问费 |
慰问支出 |
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600.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
55125 |
路灯费用 |
路灯维修材料费 |
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1,669.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
55137 |
环境整治 |
村道河道清理杂草等支出 |
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4,329.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541013 |
会议支出 |
村民代表大会会议支出 |
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570.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出及横幅等费用 |
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4,507.92 |
陈金梅 |
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记-8 |
541019 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
55137 |
环境整治 |
付清道夫保洁公司第三季度垃圾清运费 |
|
1,800.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541022 |
其它管理人员工资 |
报账员1至9月份工资 |
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1,800.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
55131 |
维修费用 |
零星维修工资及材料支出 |
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2,574.00 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
52239 |
工作经费 |
土地确权工作带路务工补助 |
492.88 |
|
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-6 |
55137 |
环境整治 |
河道村道道路清理支出 |
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3,520.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55109 |
道路 |
沿河路基根道路硬化前路沿价款整平支出（勾机铲车台班费） |
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17,052.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
55129 |
零星开支 |
零星支出 |
|
505.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55129 |
零星开支 |
零星支出 |
|
630.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55102 |
水利 |
水管维修支出 |
|
528.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55101 |
自来水,人饮工程 |
机井水管购置费 |
|
2,220.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
55142 |
防汛抗旱支出 |
抗旱安装灌溉管道支出 |
|
6,925.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
55109 |
道路 |
基根道排污管道安装支出 |
|
3,956.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
打印复印材料费 |
|
384.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
55137 |
环境整治 |
付清道夫保洁公司第四季垃圾清运费 |
|
1,800.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541019 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
55120 |
老年节费用 |
老年节福利支出 |
|
8,400.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-17 |
55109 |
道路 |
一事一议工程支出（机耕道道路硬化） |
|
198,624.00 |
陈金梅 |
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记-17 |
541019 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-18 |
53101 |
利息 |
第四季度银行利息收入 |
50.48 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541022 |
其它管理人员工资 |
自来水、祠堂管理人员工资 |
|
1,800.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55125 |
路灯费用 |
路灯维修支出 |
|
1,844.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541013 |
会议支出 |
会议误工补贴 |
|
420.00 |
陈金梅 |
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记-19 |
52208 |
道路 |
沿河路景观道路建设补助款（区民政局） |
20,000.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补贴 |
|
900.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541001 |
干部报酬 |
小组补贴 |
|
360.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541008 |
路灯电费 |
路灯电费 |
|
483.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
387.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541006 |
报刊杂志 |
2019年报刊杂志费 |
|
1,882.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购买支票（转账凭证） |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52215 |
村级办公费 |
村级办公经费其他村干部补贴 |
9,700.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
52239 |
工作经费 |
农村集体产权制度改革经费 |
2,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-4 |
541022 |
其它管理人员工资 |
报账员许灿恒工资 |
|
600.00 |
陈金梅 |
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合计： |
32,243.36 |
271,149.92 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
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