永定阳光村务网 - 湖雷镇深度村2017年10-12月财务收支明细表

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湖雷镇深度村2017年10-12月财务收支明细表

深度村　　加入时间：2018-5-3 15:23:46　　湖雷镇　　点击：

单位（盖章）：湖雷镇帐套名称：深度村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-1	541002	办公费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-2	55139	农综项目	农综项目征地、青苗等支出		65,010.00	陈金梅
	记-7	55109	道路	深度村大桥挖桥头路面勾机台班费		1,600.00	陈金梅
	记-4	541019	转账手续费	转账手续费		5.00	陈金梅
	记-4	541020	宣传费	党建宣传栏制作费用支出		1,995.00	陈金梅
	记-3	55125	路灯费用	路灯维修费用		248.00	陈金梅
	记-3	541002	办公费	办公零星支出		1,723.00	陈金梅
	记-3	55134	慰问费	困难党员慰问支出		600.00	陈金梅
	记-3	541013	会议支出	会议支出		570.00	陈金梅
	记-3	55137	环境整治	村道河道清理支出		3,020.00	陈金梅
	记-3	55140	奖学金	高考高中学生奖学金支出		6,000.00	陈金梅
2017-11-30	记-1	52241	新农村建设补助款	区住房和城乡规划建设局付新农村补助款	10,000.00		陈金梅
	记-1	52241	新农村建设补助款	老区办付新农村建设补助	10,000.00		陈金梅
	记-1	52240	矿管总站付费用	区矿管总站付费用	5,000.00		陈金梅
	记-2	541002	办公费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-12-27	记-1	52236	公路养护	镇拨农村公路养护资金	1,500.00		陈金梅
2017-12-31	记-2	541002	办公费	学习十九大精神等工作横幅制度牌费用		1,290.00	陈金梅
	记-2	541019	转账手续费	转账手续费		5.00	陈金梅
	记-3	541008	路灯电费	农田灌溉抽水电费		900.00	陈金梅
	记-3	55129	零星开支	其它支出		1,555.00	陈金梅
	记-4	55133	禁毒工作支出	禁毒巡查工作支出		1,440.00	陈金梅
	记-5	55137	环境整治	河道清理工资		1,360.00	陈金梅
	记-6	541002	办公费	办公零星支出		1,847.00	陈金梅
	记-6	541006	报刊杂志	报刊杂志费		1,086.00	陈金梅
	记-7	541002	办公费	支部便筏200本		900.00	陈金梅
	记-8	55120	老年节费用	老年节福利支出		10,395.00	陈金梅
	记-9	55121	自来水维修支出	自来水维修材料费		3,199.00	陈金梅
	记-10	541022	其它管理人员工资	路灯、老协会、报账员、自来水等管理员工资		8,200.00	陈金梅
	记-11	55139	农综项目	农综项目征地青苗补偿支出		25,506.00	陈金梅
	记-12	53101	利息	第四季度利息收入	87.04		陈金梅
	记-13	52240	矿管总站付费用	补助	10,000.00		陈金梅
	记-14	52227	部门补助	工资补助	303.00		陈金梅
	记-15	52203	计生	结转[12]期损益		8,132.00	陈金梅
	记-15	52210	残疾人活动场所	结转[12]期损益		20,000.00	陈金梅
	记-15	52215	村级办公费	结转[12]期损益		76,206.00	陈金梅
	记-15	52216	生态林监管费	结转[12]期损益		151.50	陈金梅
	记-15	52227	部门补助	结转[12]期损益		22,303.00	陈金梅
	记-15	52229	换届工作经费	结转[12]期损益		600.00	陈金梅
	记-15	52236	公路养护	结转[12]期损益		3,000.00	陈金梅
	记-15	52239	工作经费	结转[12]期损益		616.20	陈金梅
	记-15	52240	矿管总站付费用	结转[12]期损益		15,000.00	陈金梅
	记-15	52241	新农村建设补助款	结转[12]期损益		20,000.00	陈金梅
	记-15	53101	利息	结转[12]期损益		583.61	陈金梅
	记-15	53108	电费	结转[12]期损益		4,940.00	陈金梅
	记-15	541001	干部报酬	结转[12]期损益	11,606.00		陈金梅
	记-15	541002	办公费	结转[12]期损益	18,879.00		陈金梅
	记-15	541006	报刊杂志	结转[12]期损益	3,059.00		陈金梅
	记-15	541008	路灯电费	结转[12]期损益	1,133.00		陈金梅
	记-15	541013	会议支出	结转[12]期损益	1,950.00		陈金梅
	记-15	541016	购置	结转[12]期损益	1,752.00		陈金梅
	记-15	541019	转账手续费	结转[12]期损益	15.00		陈金梅
	记-15	541020	宣传费	结转[12]期损益	3,355.00		陈金梅
	记-15	541021	村账代理费	结转[12]期损益	2,400.00		陈金梅
	记-15	541022	其它管理人员工资	结转[12]期损益	8,200.00		陈金梅
	记-15	55101	自来水,人饮工程	结转[12]期损益	440.00		陈金梅
	记-15	55109	道路	结转[12]期损益	31,996.00		陈金梅
	记-15	55120	老年节费用	结转[12]期损益	10,395.00		陈金梅
	记-15	55121	自来水维修支出	结转[12]期损益	3,199.00		陈金梅
	记-15	55124	村道维护	结转[12]期损益	3,280.00		陈金梅
	记-15	55125	路灯费用	结转[12]期损益	248.00		陈金梅
	记-15	55127	征地补偿支出	结转[12]期损益	5,171.00		陈金梅
	记-15	55129	零星开支	结转[12]期损益	1,555.00		陈金梅
	记-15	55133	禁毒工作支出	结转[12]期损益	7,240.00		陈金梅
	记-15	55134	慰问费	结转[12]期损益	20,324.00		陈金梅
	记-15	55135	节日活动支出	结转[12]期损益	2,380.00		陈金梅
	记-15	55136	土地确权工作	结转[12]期损益	650.00		陈金梅
	记-15	55137	环境整治	结转[12]期损益	12,150.00		陈金梅
	记-15	55138	征兵工作	结转[12]期损益	480.00		陈金梅
	记-15	55139	农综项目	结转[12]期损益	142,681.00		陈金梅
	记-15	55140	奖学金	结转[12]期损益	6,000.00		陈金梅
				合计：	337,428.04	310,006.31
单位负责人：吴新辉		制表人：姜伟先		会计：姜伟先		编制日期：2018年1月18