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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上北村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-30 |
记-1 |
52210 |
道路建设补助 |
道路补助 |
100,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
52209 |
水利工程补助 |
19年农田基础修复财政补助 |
80,000.00 |
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陈金梅 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
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5.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
551032 |
北渠道放水工资 |
19年度北渠道水圳管理养护费 |
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6,000.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
551007 |
修路 |
凹下至岩前路口斜坡道路扩建工程支出 |
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25,000.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551031 |
保洁费用 |
19年村部卫生保洁工资 |
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840.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541010 |
会议费 |
会议误工补贴 |
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1,900.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551051 |
林业支出 |
森林防火劈山路务工补贴 |
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4,100.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541001 |
干部报酬 |
19年度其他村干部补贴 |
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3,600.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541016 |
电费 |
电费支出 |
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113.33 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
凭证购买费用 |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
501002 |
林业生产收入 |
2019年度金凤分场付天然林补助林地分成款 |
17,840.18 |
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陈金梅 |
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记-4 |
52210 |
道路建设补助 |
道路补助款 |
70,000.00 |
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陈金梅 |
| 2020-02-28 |
记-2 |
541016 |
电费 |
电费支出 |
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110.66 |
陈金梅 |
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记-1 |
52232 |
工作经费 |
疫情防控工作补助经费 |
4,896.00 |
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陈金梅 |
| 2020-03-30 |
记-5 |
551054 |
零星开支 |
零星费用（拱门路灯安装） |
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1,810.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551045 |
工作支出 |
疫情防控工作支出 |
|
4,895.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
20.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551023 |
一事一议工程 |
一事一议工程支出（坪山道路） |
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464,277.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
531001 |
利息 |
第一季度银行利息收入 |
667.13 |
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陈金梅 |
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记-1 |
52221 |
保洁费 |
2019年度10至12月份保洁员工资 |
5,220.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541016 |
电费 |
电费 |
|
135.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541019 |
宣传费 |
工作宣传横幅制度牌费用 |
|
1,620.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541016 |
电费 |
电费支出 |
|
10.13 |
陈金梅 |
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合计： |
278,623.31 |
514,476.12 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年5月8 |
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