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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上北村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-30 |
记-1 |
52231 |
公路养护经费 |
2018年上半年农村公路养护资金 |
6,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
52216 |
换届工作经费 |
换届选举工作经费补助 |
3,615.00 |
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陈金梅 |
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记-19 |
541002 |
办公费 |
转账手续费水 |
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5.00 |
陈金梅 |
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记-19 |
551002 |
水利支出 |
2018年度北干渠水圳管理员工资（增瑞分水口处至上北水渠段） |
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6,000.00 |
陈金梅 |
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记-18 |
551046 |
道路或水圳维修清理 |
文馆背隧道道路修复支出 |
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3,067.00 |
陈金梅 |
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记-17 |
541002 |
办公费 |
股份经济合作社牌制作费 |
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215.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
52210 |
道路建设补助 |
上北至长坪坑道路补助款 |
280,000.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
52210 |
道路建设补助 |
区金凤国有林场付道路共建费 |
20,000.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541016 |
电费 |
路灯电费支出 |
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213.33 |
陈金梅 |
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记-7 |
551031 |
保洁费用 |
村部卫生支出 |
|
840.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541010 |
会议费 |
村民代表大会会议支出 |
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1,360.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551031 |
保洁费用 |
2018年村保洁员工资 |
|
32,200.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551002 |
水利支出 |
上坝塅水圳修复支出 |
|
4,060.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551002 |
水利支出 |
石耀山水圳渡槽修复支出 |
|
30,894.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
551002 |
水利支出 |
十三段水圳维护支出 |
|
3,700.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
551002 |
水利支出 |
十三段岩前路段水圳塌方修复支出 |
|
8,800.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
551046 |
道路或水圳维修清理 |
村道破损严重处修复支出（上岩线） |
|
46,810.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费） |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
541019 |
宣传费 |
宣传横幅费用 |
|
180.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
党建支出 |
|
2,080.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-16 |
551016 |
环境整治 |
环境整治购置垃圾桶 |
|
1,900.00 |
陈金, 梅 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| 2019-02-28 |
记-1 |
541016 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
210.66 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2019-03-30 |
记-2 |
541016 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
609.59 |
陈金梅 |
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记-1 |
531001 |
利息 |
第一季度银行利息收入 |
227.17 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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合计： |
309,842.17 |
143,209.58 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年5月6 |
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