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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上北村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-30 |
记-2 |
541016 |
电费 |
电费支出 |
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103.20 |
陈金梅 |
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记-1 |
52205 |
村级办公费 |
村级办公经费补助 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
十项工作职责制度牌费用 |
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185.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551027 |
文艺演出 |
庆祝“七一”晚会舞蹈培训加班补助 |
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3,300.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公费（复印打印费） |
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233.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
| 2019-08-30 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541016 |
电费 |
路灯电费支出 |
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2.67 |
陈金梅 |
| 2019-09-30 |
记-8 |
551044 |
征兵费用 |
征兵工作费用支出 |
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870.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551046 |
道路或水圳维修清理 |
枫林至坪山组道路养护支出 |
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1,800.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541019 |
宣传费 |
宣传横幅标语制作费 |
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950.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551046 |
道路或水圳维修清理 |
道路清理支出 |
|
870.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551046 |
道路或水圳维修清理 |
河道清理支出 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551046 |
道路或水圳维修清理 |
水圳清理支出 |
|
1,620.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
武装部制度牌制作费 |
|
500.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551047 |
勾机台班费用 |
岐山组道路塌方清理支出 |
|
1,885.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
531001 |
利息 |
第三季度利息收入 |
205.35 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541016 |
电费 |
路灯电费支出 |
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1.07 |
陈金梅 |
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合计： |
55,305.35 |
13,349.94 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2019年10月24 |
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