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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上北村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
拆除猪圈横幅费用 |
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180.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
52233 |
林业经费 |
天然林停伐补助金 |
1,536.50 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
转账费用 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541020 |
村帐代理费 |
村账代理费 |
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2,400.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
将军楼陈列馆开业贺匾一块 |
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350.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551047 |
勾机台班费用 |
沿河路清基回填勾机铲车费用 |
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13,200.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551007 |
修路 |
沿河路清基人工工资 |
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460.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551031 |
保洁费用 |
2017年度垃圾清运工资 |
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25,100.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
52205 |
村级办公费 |
2017年度村级办公经费及下半年小组长工资 |
58,900.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
551032 |
北渠道放水工资 |
2017年北渠道水圳防水工资 |
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1,800.00 |
陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-2 |
541006 |
报刊杂志 |
报刊杂志费 |
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521.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
190.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
52231 |
公路养护经费 |
2017年度下半年公路养护资金 |
6,500.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541022 |
其他管理员工资 |
其他村干部补贴 |
|
4,000.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
小组长工资补贴 |
|
200.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
531001 |
利息 |
第一季度利息收入 |
275.24 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541016 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
100.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费及购买凭证 |
|
60.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541016 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
231.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551051 |
林业支出 |
后龙山新背头火烧山救火支出 |
|
640.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
会议费 |
会议支出 |
|
540.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551017 |
慰问费 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
250.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551052 |
测绘审核代理等费用 |
新建南北大道道路测绘费 |
|
1,500.00 |
陈金梅 |
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合计： |
67,211.74 |
51,767.00 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
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