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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：石坑村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-30 |
记-1 |
522038 |
古建筑维修 |
2019年古民居建筑以奖代补资金 |
100,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541008 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
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208.08 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551047 |
古民居修缮 |
古民居居安楼修缮支出 |
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100,000.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
转账手续费用 |
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5.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541016 |
宣传费 |
横幅制度牌制作费 |
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1,600.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551025 |
路灯维修支出 |
路灯维修费用 |
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1,077.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541007 |
报刊杂志支出 |
2020年度报刊费 |
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1,722.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541012 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购买凭证费用 |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551046 |
工作支出 |
清产核资工作支出 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541008 |
路灯电费 |
电费 |
|
203.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
103.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541014 |
会议支出 |
会议补贴办公支出 |
|
1,450.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长工作补贴及其他干部补贴 |
|
5,400.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551004 |
清洁家园支出 |
第四季度垃圾清运费 |
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7,200.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551045 |
零星费用 |
零星支出（路牌制作费） |
|
452.00 |
陈金梅 |
| 2020-02-28 |
记-2 |
522037 |
工作经费 |
疫情防控工作补助经费 |
3,123.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
541008 |
路灯电费 |
电费支出 |
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180.01 |
陈金梅 |
| 2020-03-30 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
24.65 |
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陈金梅 |
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记-3 |
551046 |
工作支出 |
疫情防控工作支出 |
|
3,100.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541012 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
20.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541008 |
路灯电费 |
电费支出 |
|
249.14 |
陈金梅 |
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记-4 |
551004 |
清洁家园支出 |
春节期环境整治工作支出 |
|
2,200.00 |
陈金梅 |
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合计： |
103,147.65 |
135,214.23 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年5月8 |
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