|
财务收支明细表 |
|
(2018年10月 至 12月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：高石村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-1 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
293.22 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-5 |
522030 |
环境整治补助 |
镇拨环境整治补助款 |
50,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-3 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
522026 |
工作经费 |
土地确权工作误工补贴 |
3,301.14 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
476.14 |
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-6 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
541019 |
宣传费 |
横幅费用 |
|
360.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-19 |
531001 |
利息 |
第四季度银行利息收入 |
356.32 |
|
陈金梅 |
| |
记-8 |
541006 |
报刊杂志 |
2019年报刊杂志费 |
|
68.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
194.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
551018 |
杂费 |
零星支出 |
|
85.00 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
541007 |
计生费用 |
计生协会制度牌费用 |
|
210.00 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
296.71 |
陈金梅 |
| |
记-14 |
522018 |
部门拨款 |
村部维修补助款 |
30,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-16 |
551035 |
村部装修 |
村部装修支出 |
|
57,385.00 |
陈金梅 |
| |
记-16 |
551035 |
村部装修 |
村部升旗台新建支出 |
|
3,750.00 |
陈金梅 |
| |
记-16 |
541012 |
会议费 |
会议补贴、转账手续费 |
|
560.00 |
陈金梅 |
| |
记-17 |
551005 |
饮水工程 |
一事一议工程支出（人饮工程） |
|
60,235.00 |
陈金梅 |
| |
记-17 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-18 |
551003 |
道路硬化 |
培兴组、福兴组道路硬化支出 |
|
106,346.00 |
陈金梅 |
| |
记-18 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541006 |
报刊杂志 |
2019年报刊杂志费 |
|
1,439.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
551020 |
征兵费用 |
征兵费用 |
|
1,500.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
购买凭证（转账支票一本） |
|
25.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
522001 |
办公费 |
村级办公经费其他村干部补贴 |
9,700.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
522028 |
林业经费 |
2018年天然林补助及村级监管费补助 |
15,838.40 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
522026 |
工作经费 |
农村集体产权制度改革经费 |
2,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-8 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
373.00 |
陈金梅 |
| |
|
|
|
合计： |
111,195.86 |
233,661.07 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
|
