永定阳光村务网 - 湖雷镇高石村2017年10-12月财务收支明细表

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湖雷镇高石村2017年10-12月财务收支明细表

高石村　　加入时间：2018-5-3 14:53:06　　湖雷镇　　点击：

单位（盖章）：湖雷镇帐套名称：高石村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-1	541011	路灯电费支出	路灯电费支出		19.93	陈金梅
	记-1	541011	路灯电费支出	路灯电费支出		81.22	陈金梅
	记-1	541011	路灯电费支出	路灯电费支出		143.12	陈金梅
	记-2	541017	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-11-30	记-1	541011	路灯电费支出	路灯电费收费		20.93	陈金梅
	记-1	541011	路灯电费支出	路灯电费收费		89.20	陈金梅
	记-1	541011	路灯电费支出	路灯电费收费		355.30	陈金梅
	记-1	541011	路灯电费支出	路灯电费收费		100.00	陈金梅
	记-3	541017	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-12-27	记-5	551027	土地确权工作支出	土地确权工作对员住宿费		1,500.00	陈金梅
	记-4	541017	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-3	522007	生态林补偿金	去林业局付15至16年其它集体补偿	2,183.70		陈金梅
	记-2	522018	部门拨款	组织部付补助款	4,000.00		陈金梅
	记-1	522027	水毁保险理赔	镇拨水毁保险理赔	800.00		陈金梅
	记-5	541006	报刊杂志	报刊杂志费用		1,200.00	陈金梅
	记-5	541002	办公费	办公零星费用		1,327.00	陈金梅
	记-5	541012	会议费	会议误工补贴		550.00	陈金梅
	记-5	541009	购置费	购斗车及铲子（保洁员打扫装垃圾用		368.00	陈金梅
	记-6	551027	土地确权工作支出	土地确权工作对成员住宿费		2,340.00	陈金梅
	记-6	541002	办公费	零星支出		199.00	陈金梅
	记-1	522003	养路费	镇拨公路养护经费	7,500.00		陈金梅
	记-6	551028	征地支出	一事一议道路拓宽征地补偿费用		990.00	陈金梅
	记-7	531001	利息	第四季度利息收入	766.62		陈金梅
	记-6	541011	路灯电费支出	路灯电费支出		227.80	陈金梅
2017-12-31	记-10	541019	宣传费	结转[12]期损益	1,540.00		陈金梅
	记-10	541020	村账代理费	结转[12]期损益	1,800.00		陈金梅
	记-10	541021	卫生费	结转[12]期损益	1,550.00		陈金梅
	记-10	551009	慰问款	结转[12]期损益	10,476.00		陈金梅
	记-10	551019	路灯维修	结转[12]期损益	426.00		陈金梅
	记-10	551022	勾机台班费	结转[12]期损益	1,910.00		陈金梅
	记-10	551024	保险费	结转[12]期损益	3,780.00		陈金梅
	记-10	551025	环境整治清理费	结转[12]期损益	1,650.00		陈金梅
	记-10	551027	土地确权工作支出	结转[12]期损益	5,418.00		陈金梅
	记-10	541017	短信银行对公用户收费	结转[12]期损益	110.00		陈金梅
	记-10	541012	会议费	结转[12]期损益	4,400.00		陈金梅
	记-10	541011	路灯电费支出	结转[12]期损益	5,484.09		陈金梅
	记-10	541009	购置费	结转[12]期损益	368.00		陈金梅
	记-10	541008	选举费用	结转[12]期损益	900.00		陈金梅
	记-10	541006	报刊杂志	结转[12]期损益	3,731.00		陈金梅
	记-10	541002	办公费	结转[12]期损益	4,794.00		陈金梅
	记-10	541001	干部报酬	结转[12]期损益	13,846.00		陈金梅
	记-10	531001	利息	结转[12]期损益		2,843.85	陈金梅
	记-10	522027	水毁保险理赔	结转[12]期损益		800.00	陈金梅
	记-10	522025	美丽革命基点村款	结转[12]期损益		650,000.00	陈金梅
	记-10	522024	土地确权经费	结转[12]期损益		3,536.60	陈金梅
	记-10	522023	禁毒宣传经费	结转[12]期损益		5,000.00	陈金梅
	记-10	522018	部门拨款	结转[12]期损益		15,981.50	陈金梅
	记-10	522007	生态林补偿金	结转[12]期损益		2,183.70	陈金梅
	记-10	522004	公益林监管费	结转[12]期损益		884.00	陈金梅
	记-10	522003	养路费	结转[12]期损益		17,400.00	陈金梅
	记-10	522002	计生经费	结转[12]期损益		14,393.00	陈金梅
	记-10	522001	办公费	结转[12]期损益		76,846.00	陈金梅
	记-10	551028	征地支出	结转[12]期损益	990.00		陈金梅
	记-9	541011	路灯电费支出	路灯电费支出		94.68	陈金梅
	记-9	541011	路灯电费支出	路灯电费支出		307.40	陈金梅
	记-8	522018	部门拨款	工资补助	1,999.00		陈金梅
	记-8	522018	部门拨款	工资补助	1,982.50		陈金梅
	记-9	541011	路灯电费支出	路灯电费支出		17.44	陈金梅
				合计：	82,404.91	799,829.67
单位负责人：吴新辉		制表人：姜伟先		会计：姜伟先		编制日期：2018年1月18