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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：高石村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-07-31 |
记-1 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
购凭证（支票一本） |
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25.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
路灯电费支出 |
电费支出 |
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140.38 |
陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
路灯电费支出 |
电费支出 |
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113.61 |
陈金梅 |
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记-4 |
541012 |
会议费 |
会议支出（土楼清风及妇代会） |
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2,150.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
522001 |
办公费 |
村级办公经费及小组长上半年工资 |
9,490.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
551022 |
勾机台班费 |
道路塌方（抢修）勾机台班费 |
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1,510.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541011 |
路灯电费支出 |
电费支出 |
|
85.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
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741.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
路灯电费支出 |
电费支出 |
|
23.42 |
陈金梅 |
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2017-08-31 |
记-1 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
154.63 |
陈金梅 |
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记-1 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
100.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
115.71 |
陈金梅 |
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记-2 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
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20.43 |
陈金梅 |
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2017-09-30 |
记-1 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
145.31 |
陈金梅 |
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记-1 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
83.71 |
陈金梅 |
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记-1 |
541011 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
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20.93 |
陈金梅 |
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记-2 |
531001 |
利息 |
第三季度利息收入 |
679.03 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541012 |
会议费 |
会议支出 |
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1,150.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
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208.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541011 |
路灯电费支出 |
7-9月份路灯电费（未代扣的电表） |
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217.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551027 |
土地确权工作支出 |
土地确权工作支出 |
|
1,080.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
妇代会工作支出 |
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590.00 |
陈金梅 |
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合计： |
10,169.03 |
8,704.13 |
| 单位负责人：吴新辉 制表人：姜伟先 会计：姜伟先 编制日期：2017年10月26日
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