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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：湖瑶村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-4 |
541010 |
路灯费用 |
路灯电费 |
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520.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551027 |
环境整治 |
河道专管员工资 |
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1,270.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541008 |
报刊杂志费 |
报刊杂志费用 |
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120.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用 |
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130.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
522020 |
美丽乡村补助款 |
美丽乡村补助款 |
200,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
522022 |
天然林补助金 |
天然林停伐补助金 |
40,662.00 |
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陈金梅 |
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记-9 |
522019 |
村级办公经费 |
2017年办公经费及下半年小组长工资 |
58,900.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
551029 |
道路硬化及路灯亮化工程支出 |
高速路安置房道路及培庆门口三岔路硬化支出 |
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20,000.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541014 |
村账代理记帐费 |
村账代理费 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用 |
|
905.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551027 |
环境整治 |
环境整治费用 |
|
1,085.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551037 |
牛栏棚 |
牛栏棚建设（振成路道路硬化）人工工资 |
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3,200.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
522017 |
道路补助款 |
高速路安置房道路硬化补助款 |
15,000.00 |
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陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-3 |
551038001 |
园林绿化工程 |
美丽乡村园林绿化工程支出 |
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173,964.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补贴 |
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3,600.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551027 |
环境整治 |
河道清理 |
|
1,800.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
18.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541008 |
报刊杂志费 |
报刊杂志费用 |
|
262.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541011 |
会议费用 |
会议支出 |
|
600.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
路灯费用 |
1月份路灯电费支出 |
|
630.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551038002 |
道路硬化及路灯亮化工程 |
美丽乡村道路硬化及路灯亮化工程支出 |
|
349,057.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
522018 |
养路费 |
2017年下半年公路养护资金 |
1,000.00 |
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陈金梅 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
购买凭证（现金支票） |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541008 |
报刊杂志费 |
报刊杂志费用 |
|
298.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
美丽乡村项目照相等费用 |
|
300.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
551037 |
牛栏棚 |
牛栏棚拆迁移址砌墙等支出 |
|
5,523.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551038003 |
公园改造等零星工程 |
美丽乡村公园改造等零星工程结算支出 |
|
337,287.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
美丽乡村项目工程结算转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551038004 |
广告制作费 |
美丽乡村项目广告制作费 |
|
22,125.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551038005 |
工程设计费 |
美丽乡村项目工程设计费用 |
|
35,000.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
美丽乡村项目工程设计费用 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551038006 |
材料汇编费 |
美丽乡村项目工程材料汇编费 |
|
4,500.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551037 |
牛栏棚 |
牛栏棚工程支出 |
|
12,830.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551035 |
土地确权工作支出 |
土地确权工作支出 |
|
800.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551034 |
保洁员工资 |
6-12月份保洁员工资 |
|
10,500.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
551026 |
慰问金 |
春节慰问支出（高寿老人机困难党员） |
|
4,600.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
551027 |
环境整治 |
环境整治清理河道支出 |
|
600.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
路灯费用 |
2月份路灯电费支出 |
|
600.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
531001 |
利息 |
第一季度利息收入 |
114.33 |
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陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
551038007 |
结算审核费 |
美丽乡村结算审核费 |
|
3,000.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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合计： |
315,676.33 |
997,609.00 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
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