|
财务收支明细表 |
|
(2020年7月 至 9月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：罗潭村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-30 |
记-1 |
52223 |
保洁员工资 |
镇拨第一季度保洁员工资 |
7,020.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
52218 |
村级办公经费 |
镇拨村级办公经费 |
55,100.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-14 |
551039 |
零星工程材料工资支出 |
路灯维护工资材料费 |
|
485.00 |
陈金梅 |
| |
记-13 |
541035 |
宣传费 |
宣传标语费 |
|
50.00 |
陈金梅 |
| |
记-13 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
184.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
541029 |
会议支出 |
会议费 |
|
1,650.00 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
环境整治劳务费用 |
|
2,850.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
541035 |
宣传费 |
宣传横幅制作费 |
|
1,020.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
410.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
永兴国有林场付18年度林地使用费 |
52,750.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-4 |
541037 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541010 |
路灯电费 |
电费支出 |
|
602.98 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
551065 |
环境整治卫生支出 |
第二季度垃圾清运费 |
|
8,400.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
551055 |
节日活动费 |
节日支出（六一） |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
551054 |
道路水圳维护清理支出 |
段上水圳修复支出 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
| 2020-08-30 |
记-2 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541010 |
路灯电费 |
电费 |
|
560.56 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541037 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
| 2020-09-30 |
记-3 |
541037 |
其他 |
移动代扣费用 |
|
195.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
501002 |
林业生产收入 |
20年度村有山监管费 |
5,391.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
53101 |
利息收入 |
第三季度银行利息收入 |
184.37 |
|
陈金梅 |
| |
记-4 |
541010 |
路灯电费 |
电费 |
|
561.88 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541017 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
|
|
|
合计： |
120,445.37 |
19,394.42 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年11月2 |
|
