|
财务收支明细表 |
|
(2018年7月 至 9月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：白岽村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-31 |
记-1 |
541008 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
52.23 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541008 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
200.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541014 |
会议费 |
会议费用（补贴） |
|
2,950.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
551030 |
清理维修费用 |
水圳维修及清理支出 |
|
1,303.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
551033001 |
卫生清理费 |
村部卫生清理支出 |
|
227.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
村部办公购买风扇及安装部件材料等支出 |
|
670.70 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
551016 |
路灯安装 |
路灯维护及安装支出 |
|
895.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用开支 |
|
660.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
551039 |
防汛抗旱等支出 |
抗旱支出（电表安装） |
|
1,980.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
551035 |
土地确权工作 |
土地确权工作支出（工作人员住宿费） |
|
880.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
551033001 |
卫生清理费 |
付清道夫保洁公司第二季度垃圾清运费 |
|
7,500.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541008 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
200.00 |
陈金梅 |
| 2018-08-30 |
记-1 |
541008 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
854.90 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2018-09-30 |
记-6 |
52211 |
部门拨款 |
文化娱乐中心建设补助款 |
50,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-5 |
52227 |
生态林监管费 |
林业局代发生态里林监管费 |
90.05 |
|
陈金梅 |
| |
记-4 |
541008 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
455.96 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
52230 |
旅游公厕补助 |
农村公厕建设补助款 |
40,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
53101 |
利息 |
第三季度银行利息收入 |
106.22 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
52210 |
村级办公费 |
省补村级办公经费 |
55,300.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-7 |
52231 |
环境政治款 |
环境整治补助款 |
30,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-8 |
52209 |
治污经费 |
美丽乡村三格化粪池补助款 |
24,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-9 |
52211 |
部门拨款 |
张云龙将军公园建设征地补助款 |
100,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
|
|
|
合计： |
299,496.27 |
18,873.79 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年10月23 |
|
