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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：白岽村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-6 |
52210 |
村级办公费 |
2017年村级办公费及下半年小组长工资 |
58,900.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
52227 |
生态林监管费 |
天然林停笩补助金 |
5,074.00 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
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872.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
村务党务公开栏等费用 |
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5,840.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541008 |
电费 |
路灯电费及维修材料费支出 |
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3,901.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
495.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
551033001 |
卫生清理费 |
付清道夫垃圾清运工资10至12月份 |
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6,000.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551026 |
其他 |
一事一议工程（兰坪组道路硬化） |
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144,525.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541006 |
报刊杂志 |
报刊杂志费用 |
|
1,284.00 |
陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-4 |
551003 |
人饮 |
万昌组天子窠蓄水池建设支出 |
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49,790.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551029 |
道路支出 |
长兴组鸿兴楼道路硬化支出 |
|
49,880.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541014 |
会议费 |
会议支出 |
|
1,840.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551027 |
水沟水渠的建设或修复 |
水渠清理支出 |
|
1,400.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
零星支出 |
|
1,655.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541006 |
报刊杂志 |
报刊杂志费 |
|
418.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
村民小组长工资 |
小组长工资福利补贴 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补贴 |
|
3,600.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541016 |
村帐代理费 |
村账代理费 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551027 |
水沟水渠的建设或修复 |
万昌组坑背水圳修复支出 |
|
4,845.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
52231 |
环境政治款 |
环境整治款 |
50,000.00 |
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陈金梅 |
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记-10 |
52215 |
人饮 |
人饮工程补助款 |
30,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-10 |
52215 |
人饮 |
人饮工程补助款 |
50,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-10 |
52223 |
道路修复补助 |
兰坪组修路补助款 |
30,000.00 |
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陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
旅游公厕建设工程支出 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551038 |
旅游公厕兴建支出 |
旅游公厕建设工程支出 |
|
146,318.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
52225 |
公路养护经费 |
2017年下半年公路养护资金补助 |
3,000.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
村部办公室购风扇两架 |
|
400.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551033001 |
卫生清理费 |
村道清理垃圾支出 |
|
300.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
52230 |
旅游公厕补助 |
白岽村旅游公厕剑仙项目资金补助 |
60,000.00 |
|
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-4 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用支出 |
|
115.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付清道夫保洁公司2018年第一季度垃圾清运费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551033001 |
卫生清理费 |
付清道夫保洁公司2018年第一季度垃圾清运费 |
|
7,500.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541008 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
2,252.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551030 |
清理维修费用 |
路灯维护费用 |
|
480.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551033001 |
卫生清理费 |
村部及河道清理垃圾费用 |
|
1,600.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551025 |
慰问金 |
春节困难党员慰问支出 |
|
2,900.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
第一季度利息收入 |
158.68 |
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陈金梅 |
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合计： |
287,132.68 |
441,870.00 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年11月14 |
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