| 单位（盖章+A3:H58）：湖雷镇 帐套名称：白岽村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目 编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2017-10-31 |
记-2 |
551016 |
路灯安装 |
路灯维修材料工资支出 |
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988.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购置消防器材 |
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1,400.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551035 |
土地确权工作 |
土地确权工作支出 |
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2,360.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551030 |
清理维修费用 |
村道河道水圳清理维修支出 |
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4,120.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
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1,307.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551034 |
征兵费用 |
征兵支出 |
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700.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551025 |
慰问金 |
慰问支出（花圈代烛） |
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450.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541014 |
会议费 |
村民大会及党员大会会议支出 |
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5,850.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551024 |
文艺演出 |
庆七一文艺演出误工费 |
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1,440.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551033 |
环境整治卫生费 |
付清道夫保洁公司垃圾清运7至9月份工资 |
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6,000.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
52229 |
防汛补助经费 |
雷屋组防汛补助经费（用于护坎修复） |
30,000.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
52201 |
道路硬化补助金 |
兰坪组道路硬化补助款 |
30,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541008 |
电费 |
7至9月份路灯电费支出 |
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1,720.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购置消防器材 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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2017-11-30 |
记-5 |
551029 |
道路支出 |
长兴楼道路拓宽硬化支出 |
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19,398.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551037 |
万成祠重建 |
万成祠重建工程支出 |
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298,888.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52211 |
部门拨款 |
镇转拨老区办补助款 |
30,000.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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2017-12-27 |
记-1 |
52225 |
公路养护经费 |
镇拨农村公路养护资金 |
3,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
53101 |
利息 |
第四季度利息收入 |
134.44 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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2017-12-31 |
记-6 |
551004 |
水利 |
结转[12]期损益 |
810.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551016 |
路灯安装 |
结转[12]期损益 |
988.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551024 |
文艺演出 |
结转[12]期损益 |
4,040.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551025 |
慰问金 |
结转[12]期损益 |
2,800.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551026 |
其他 |
结转[12]期损益 |
47,966.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551027 |
水沟水渠的建设或修复 |
结转[12]期损益 |
46,279.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551029 |
道路支出 |
结转[12]期损益 |
202,831.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551030 |
清理维修费用 |
结转[12]期损益 |
11,570.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551031 |
保险支出 |
结转[12]期损益 |
2,000.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551033 |
环境整治卫生费 |
结转[12]期损益 |
14,800.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551034 |
征兵费用 |
结转[12]期损益 |
700.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
551035 |
土地确权工作 |
结转[12]期损益 |
2,360.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
551001 |
接待费用 |
结转[12]期损益 |
595.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541016 |
村帐代理费 |
结转[12]期损益 |
2,400.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
541015 |
宣传费 |
结转[12]期损益 |
3,500.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541014 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
11,800.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541012 |
其它 |
结转[12]期损益 |
3,600.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541011 |
村民小组长工资 |
结转[12]期损益 |
3,000.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541009 |
选举费用 |
结转[12]期损益 |
3,830.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541008 |
电费 |
结转[12]期损益 |
11,460.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
541006 |
报刊杂志 |
结转[12]期损益 |
1,969.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
4,968.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
结转[12]期损益 |
9,066.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
53101 |
利息 |
结转[12]期损益 |
|
600.69 |
陈金梅 |
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记-6 |
52229 |
防汛补助经费 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
52228 |
工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
1,165.50 |
陈金梅 |
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记-6 |
52227 |
生态林监管费 |
结转[12]期损益 |
|
34.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
52225 |
公路养护经费 |
结转[12]期损益 |
|
6,000.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551037 |
万成祠重建 |
结转[12]期损益 |
298,888.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
52216 |
换届工作经费 |
结转[12]期损益 |
|
1,750.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
52211 |
部门拨款 |
结转[12]期损益 |
|
331,869.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
52210 |
村级办公费 |
结转[12]期损益 |
|
109,566.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
52203 |
计生经费 |
结转[12]期损益 |
|
31,304.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
52201 |
道路硬化补助金 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
52211 |
部门拨款 |
工资补助 |
69.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
52223 |
道路修复补助 |
结转[12]期损益 |
|
30,000.00 |
陈金梅 |
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合计： |
785,423.44 |
916,960.19 |
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单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年1月18 |
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