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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-30 |
记-1 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
730.28 |
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陈金梅 |
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记-15 |
55154 |
误工补贴 |
（发放平安村居奖励金）小组长误工补贴 |
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1,620.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
52237 |
环境综合整治经费 |
住建局付环境综合整治补助经费 |
20,000.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
52210 |
党建补助款 |
党员集中轮训经费补助 |
5,500.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541012 |
路灯费用 |
电费支出 |
|
168.60 |
陈金梅 |
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记-5 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55142 |
水圳养护 |
南渠道水圳养护费用 |
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6,470.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55148 |
征兵费用 |
征兵工作费用支出 |
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930.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541009 |
报刊杂志 |
20年度报刊杂志费 |
|
246.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55160 |
卫生室 |
新建卫生室制度牌费用 |
|
2,170.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55160 |
卫生室 |
新建卫生室医疗辅助设备 |
|
1,408.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
55150 |
平安村居奖励金 |
18年度平安村居奖励金支出 |
|
80,850.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52232 |
平安村居奖励金 |
2018年度平安村居奖励金 |
137,124.00 |
|
陈金梅 |
| 2020-02-28 |
记-1 |
52233 |
工作经费 |
疫情防控工作经费补贴 |
5,991.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541012 |
路灯费用 |
电费支出 |
|
234.67 |
陈金梅 |
| 2020-03-30 |
记-1 |
53101 |
利息 |
银行利息收入 |
139.89 |
|
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541012 |
路灯费用 |
电费支出 |
|
184.93 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
20.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55151 |
工作支出 |
疫情防控工作费用支出 |
|
6,537.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55116 |
慰问费 |
困难人员春节慰问支出 |
|
3,200.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55152 |
环境整治支出 |
环境整治卫生费 |
|
1,745.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55147 |
卫生费 |
万源楼卫生保洁员工资 |
|
1,500.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55155 |
防汛防火工作支出 |
森林防火支出 |
|
2,340.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541020 |
宣传费 |
工作宣传横幅标语制作费 |
|
200.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
612.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
55159 |
零星费用 |
其他零星支出 |
|
1,380.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55161 |
党建支出 |
党建支出 |
|
19,653.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52227 |
保洁员工资 |
19年10月至12月保洁员工资 |
13,230.00 |
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陈金梅 |
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合计： |
182,715.17 |
131,514.20 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年5月8 |
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