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财务收支明细表 |
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(2019年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-30 |
记-2 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
52233 |
工作经费 |
征兵工作奖励金 |
500.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
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362.26 |
陈金梅 |
| 2019-11-30 |
记-2 |
52218 |
部门补助金 |
发改局付费用 |
20,000.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
52232 |
平安村居奖励金 |
省级文明村奖励金 |
10,000.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
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2,359.20 |
陈金梅 |
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记-6 |
541010 |
会议费用 |
产权制度改革相关工作会议费 |
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1,000.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541020 |
宣传费 |
工作宣传横幅费用 |
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960.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55144 |
保险费 |
2019年度农户农房叠加保险费 |
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3,075.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
|
223.46 |
陈金梅 |
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记-3 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541004 |
修理费 |
办公设备维修费用 |
|
728.00 |
陈金梅 |
| 2019-12-30 |
记-11 |
55147 |
卫生费 |
第四季度垃圾清运费 |
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9,000.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
55147 |
卫生费 |
第四季度村部办公楼保洁员工资 |
|
1,500.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
55151 |
土地确权工作 |
清产核资工作专项审计费 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541020 |
宣传费 |
宣传横幅制度牌制作费 |
|
1,340.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
银行转账费用 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
55116 |
慰问费 |
老人节慰问支出 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
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记-16 |
541009 |
报刊杂志 |
2020年度报刊杂志费 |
|
1,722.00 |
陈金梅 |
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记-16 |
541002 |
办公费 |
手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
2019其他干部补贴 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541001 |
干部报酬 |
2019小组组长工资补贴20元一年 |
|
360.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55147 |
卫生费 |
迎检环境整治清理 |
|
1,930.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
55138 |
水渠修复款 |
蛟咋组水圳修复劳务费 |
|
1,360.00
| 陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
514.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541012 |
路灯费用 |
电费支出 |
|
175.02 |
陈金梅 |
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记-17 |
541002 |
办公费 |
购买凭证 |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
52235 |
林业经费 |
2019年天然林村级监管费 |
3,801.86 |
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陈金梅 |
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记-3 |
52218 |
部门补助金 |
发改局付费用 |
50,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
52218 |
部门补助金 |
发改局付费用 |
5,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
利息收入 |
84.54 |
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陈金梅 |
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记-5 |
52209 |
办公费 |
2019村级办公经费及其他干部补贴 |
12,100.00 |
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陈金梅 |
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合计： |
101,486.40 |
38,873.94 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年3月2 |
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