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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-30 |
记-3 |
55152 |
环境整治支出 |
万源广场环境整治支出（清理） |
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1,130.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
十项工作职责制度牌费用 |
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180.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541012 |
路灯费用 |
电费支出 |
|
334.64 |
陈金梅 |
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记-1 |
52209 |
办公费 |
村级办公经费补助 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
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310.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
会议费用 |
会议补贴 |
|
500.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
52215 |
财政所拨款 |
补助收入 |
60,000.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
55130 |
文艺费用 |
庆祝“七一”文艺晚会文艺队加班舞蹈培训补贴 |
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2,000.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55153 |
水圳道路清理 |
水圳维护、塌方清理费用 |
|
2,000.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
215.00 |
陈金梅 |
| 2019-08-30 |
记-1 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
|
258.59 |
陈金梅 |
| 2019-09-30 |
记-9 |
55159 |
零星费用 |
安装劳务费 |
|
200.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
55129 |
垃圾清理 |
第三季度垃圾清运费 |
|
9,000.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
55147 |
卫生费 |
万源广场环境整治卫生支出 |
|
1,470.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
160.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541020 |
宣传费 |
宣传横幅制度牌费用 |
|
640.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
武装部工作制度牌制作费 |
|
495.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55128 |
绿化工程 |
万源大道绿化支出 |
|
15,800.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55154 |
误工补贴 |
一户一厕入户工作村民组长误工补贴费 |
|
540.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541003 |
差旅费 |
差旅费 |
|
771.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55147 |
卫生费 |
村部卫生费 |
|
1,500.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55159 |
零星费用 |
其他零星支出 |
|
498.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
626.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
55147 |
卫生费 |
环境整治卫生清理费 |
|
1,240.00 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
55159 |
零星费用 |
其他零星费用 |
|
356.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
|
272.71 |
陈金梅 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
第三季度利息收入 |
79.82 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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合计： |
115,179.82 |
40,536.94 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2019年10月24 |
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